駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A6 穩月配美元

9.70美元0.01(0.1%)

2025/05/23更新

績效 /

1月0.16%

3月0.44%

1年3.64%

晨星評等

-

資產分佈

1.現金2.79%
2.股票0.00%
3.債券4.52%
4.其他92.69%

前五大投資區域

1.美國0.12%

前十大行業比重

1.周期性消費0.12%

前十大持股

1.Federal Home Loan Banks 0%3.73%
2.Janus Henderson Eurp Mid & Lrg Cap A Acc1.99%
3.United States Treasury Bonds 4.5%1.52%
4.Citigroup Inc. 5.592%1.19%
5.Booz Allen Hamilton Inc 5.95%0.85%
6.Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%0.83%
7.Bank of America Corp. 5.744%0.80%
8.Freddie Mac Stacr Remic Trust 0%0.75%
9.Morgan Stanley Capital I Trust 2011-C2 3.809%0.71%
10.Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi0.67%

資產分佈

1.現金2.79%
2.股票0.00%
3.債券4.52%
4.其他92.69%

前十大行業比重

1.周期性消費0.12%

前五大投資區域

1.美國0.12%

前十大持股

1.Federal Home Loan Banks 0%3.73%
2.Janus Henderson Eurp Mid & Lrg Cap A Acc1.99%
3.United States Treasury Bonds 4.5%1.52%
4.Citigroup Inc. 5.592%1.19%
5.Booz Allen Hamilton Inc 5.95%0.85%
6.Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%0.83%
7.Bank of America Corp. 5.744%0.80%
8.Freddie Mac Stacr Remic Trust 0%0.75%
9.Morgan Stanley Capital I Trust 2011-C2 3.809%0.71%
10.Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating Capi0.67%

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