富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-南非幣NB分配型

11.17南非幣0.02(0.18%)
2024/09/30更新
績效 / 
1月3.44%
3月12.23%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      3.44%
      4.64%
      2.77%
    • 三個月
      12.23%
      6.07%
      12.63%
    • 一年
      -
      20.22%
      25.63%
    • 三年(年度化)
      -
      7.75%
      2.51%
    • 五年(年度化)
      -
      6.53%
      4.43%
    • 十年(年度化)
      -
      5.50%
      4.04%
    • 年初至今
      -
      13.68%
      11.16%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 基礎建設
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    -
    基金規模
    820.86百萬截至 2024-08-31
    成立時間
    2024-01-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於國內外股票(含承銷股票)、 存託憑證(含 NVDR) 之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含); 投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值百分之六十(含), 其中投資於 OECD G7 國家有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值百分 之六十(含);且投資於基礎建設相關產業之有價證券總金額,不得低於本 基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國47.15%
    2. 2.歐元區28.81%
    3. 3.英國8.18%
    4. 4.加拿大4.31%
    5. 5.拉丁美洲3.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用57.25%
    2. 2.工業23.40%
    3. 3.能源7.06%
    4. 4.房地產6.59%
    前五大持股
    1. 1.PG&E Corp5.28%
    2. 2.NextEra Energy Inc5.08%
    3. 3.Severn Trent PLC4.86%
    4. 4.CSX Corp4.39%
    5. 5.Entergy Corp4.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國47.15%
    2. 2.歐元區28.81%
    3. 3.英國8.18%
    4. 4.加拿大4.31%
    5. 5.拉丁美洲3.40%
    前五大持股
    1. 1.PG&E Corp5.28%
    2. 2.NextEra Energy Inc5.08%
    3. 3.Severn Trent PLC4.86%
    4. 4.CSX Corp4.39%
    5. 5.Entergy Corp4.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用57.25%
    2. 2.工業23.40%
    3. 3.能源7.06%
    4. 4.房地產6.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -