富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-南非幣NB分配型

10.46南非幣0.05(0.48%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月4.08%
3月5.7%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/22
      10.46
      0.05
      0.48%
    • 2024/07/19
      10.41
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/18
      10.44
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/17
      10.43
      0.08
      0.77%
    • 2024/07/16
      10.35
      0.05
      0.48%
    • 2024/07/15
      10.40
      0.09
      0.86%
    • 2024/07/12
      10.49
      0.04
      0.38%
    • 2024/07/11
      10.45
      0.17
      1.65%
    • 2024/07/10
      10.28
      0.11
      1.08%
    • 2024/07/09
      10.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      10.17
      0.05
      0.49%
    • 2024/07/05
      10.22
      0.05
      0.49%
    • 2024/07/04
      10.17
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/03
      10.18
      0.08
      0.79%
    • 2024/07/02
      10.10
      0.04
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      10.06
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/28
      10.04
      0.12
      1.18%
    • 2024/06/27
      10.16
      0.07
      0.69%
    • 2024/06/26
      10.09
      0.09
      0.88%
    • 2024/06/25
      10.18
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/24
      10.21
      0.12
      1.19%
    • 2024/06/21
      10.09
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/20
      10.12
      0.07
      0.70%
    • 2024/06/19
      10.05
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      0.10%
    • 2024/06/18
      10.06
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    • 2024/06/17
      10.03
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      1.28%
    • 2024/06/14
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      1.07%
    • 2024/06/13
      10.27
      0.03
      0.29%
    • 2024/06/12
      10.30
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/11
      10.29
      0.14
      1.34%

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