富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-南非幣NB分配型

10.46南非幣0.03(0.29%)
2024/12/19更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      10.46
      0.03
      0.29%
    • 2024/12/18
      10.43
      0.20
      1.88%
    • 2024/12/17
      10.63
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/16
      10.64
      0.05
      0.47%
    • 2024/12/13
      10.69
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/12
      10.71
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/11
      10.70
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      0.65%
    • 2024/12/10
      10.77
      0.04
      0.37%
    • 2024/12/09
      10.81
      0.16
      1.46%
    • 2024/12/06
      10.97
      0.12
      1.08%
    • 2024/12/05
      11.09
      0.07
      0.64%
    • 2024/12/04
      11.02
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/03
      11.01
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/02
      11.03
      0.18
      1.61%
    • 2024/11/29
      11.21
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      11.21
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/26
      11.20
      0.05
      0.45%
    • 2024/11/25
      11.15
      0.05
      0.45%
    • 2024/11/22
      11.10
      0.06
      0.54%
    • 2024/11/21
      11.04
      0.07
      0.64%
    • 2024/11/20
      10.97
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/19
      10.96
      0.06
      0.55%
    • 2024/11/18
      10.90
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    • 2024/11/15
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      0.46%
    • 2024/11/14
      10.84
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      0.28%
    • 2024/11/13
      10.81
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    • 2024/11/12
      10.85
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      1.00%
    • 2024/11/11
      10.96
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      1.20%
    • 2024/11/08
      10.83
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      0.93%
    • 2024/11/07
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