瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1 (美元穩定月配)停止銷售

9.94美元0.02(0.17%)
2024/04/30更新
績效 / 
1月0.66%
3月0.08%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.50%
    -
    -
  • 一個月
    0.66%
    -
    0.73%
  • 三個月
    0.08%
    -
    3.49%
  • 一年
    -
    -
    6.79%
  • 三年(年度化)
    -
    -
    2.68%
  • 五年(年度化)
    -
    -
    0.14%
  • 十年(年度化)
    -
    -
    1.50%
  • 年初至今
    0.46%
    -
    3.13%

基金總覽

基金組別
亞洲債券
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.46%
基金規模
1,283.47百萬截至 2024-04-30
成立時間
2023-12-20
晨星評等
-
投資策略
該子基金尋求透過將其至少70%的資產淨值投資於以 人民幣(境外人民幣(CNH)或境內人民幣(CNY)8)計值 的定息╱債務證券以達致最高總回報。該子基金亦可 投資於以非人民幣計值的證券。 在中國境內定息╱債務證券的投資將為該子基金資產 淨值至少70%及最多可達100%,將透過中國銀行間 債券市場直接進入計劃(「中國銀行間債券市場直接 進入計劃」)、QFII/RQFII9及 ╱ 或中港債券通(「債券 通」)作出。該子基金可將其少於30%資產淨值投資於 評級低於投資級別(即標準普爾給予的BBB-以下評級 或穆迪投資者服務公司或惠譽評級給予的可資比較評 級)或如未獲評級,則具投資經理釐定的可資比較質 素的定息 ╱ 債務證券。就該子基金而言,「未獲評級」 定息╱債務證券的定義指定息╱債務證券本身或其 發行人並無獲標準普爾、穆迪投資者服務公司或惠譽 給予信貸評級。該子基金可將其最多100%資產淨值 投資於投資經理認為具備與評級為投資級別(即標準 普爾給予的BBB-或以上評級或穆迪投資者服務公司 或惠譽評級給予的可資比較評級)的證券的可資比較 質素之未獲評級定息╱債務證券。

持股明細 / 風險評估

投資區域
前五大大行業比重
前五大持股
  1. 1.United States Treasury Bills0.89%
  2. 2.United States Treasury Bills0.59%
  3. 3.Shandong Iron and Steel Xinheng International Company Limited0.52%
  4. 4.KB Kookmin Bank0.52%
  5. 5.Central Plaza Development Ltd.0.52%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -
    -
  • 月報酬標準差
    -
    -
  • 月報酬夏普值
    -
    -
投資區域
前五大持股
  1. 1.United States Treasury Bills0.89%
  2. 2.United States Treasury Bills0.59%
  3. 3.Shandong Iron and Steel Xinheng International Company Limited0.52%
  4. 4.KB Kookmin Bank0.52%
  5. 5.Central Plaza Development Ltd.0.52%
前五大大行業比重

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -
    -
  • 月報酬標準差
    -
    -
  • 月報酬夏普值
    -
    -