瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1 (美元穩定月配)

9.92美元0.01(0.07%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月0.91%
3月4.25%
1年4.99%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金2.33%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.05%
  4. 4.其他1.62%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.Central Plaza Development Ltd.1.21%
  2. 2.Central Plaza Development Ltd.0.82%
  3. 3.Zhongsheng Group Holdings Ltd.0.79%
  4. 4.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.0.73%
  5. 5.NWD (MTN) Limited0.64%
  6. 6.GLP Pte Ltd.0.58%
  7. 7.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch)0.54%
  8. 8.Meiji Yasuda Life Insurance Co.0.54%
  9. 9.CAS Capital No.1 Ltd.0.53%
  10. 10.JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)0.52%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.33%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.05%
  4. 4.其他1.62%
前十大行業比重

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前十大持股
  1. 1.Central Plaza Development Ltd.1.21%
  2. 2.Central Plaza Development Ltd.0.82%
  3. 3.Zhongsheng Group Holdings Ltd.0.79%
  4. 4.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.0.73%
  5. 5.NWD (MTN) Limited0.64%
  6. 6.GLP Pte Ltd.0.58%
  7. 7.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch)0.54%
  8. 8.Meiji Yasuda Life Insurance Co.0.54%
  9. 9.CAS Capital No.1 Ltd.0.53%
  10. 10.JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)0.52%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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