瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1 (美元穩定月配)

9.94美元0.01(0.12%)
2025/01/21更新
績效 / 
1月0.24%
3月1.52%
1年6.06%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金2.13%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.36%
  4. 4.其他2.51%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.Zhongsheng Group Holdings Ltd.0.81%
  2. 2.Philippines (Republic Of)0.62%
  3. 3.NWD (MTN) Limited0.61%
  4. 4.Central Plaza Development Ltd.0.60%
  5. 5.CAS Capital No.1 Ltd.0.59%
  6. 6.Huarong Finance 2019 Co. Ltd0.59%
  7. 7.Keppel REIT MTN Pte. Ltd.0.56%
  8. 8.Yuexiu REIT MTN Co Ltd.0.51%
  9. 9.NWD Finance (BVI) Limited0.50%
  10. 10.India Clean Energy Holdings0.49%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.13%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.36%
  4. 4.其他2.51%
前十大行業比重

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前十大持股
  1. 1.Zhongsheng Group Holdings Ltd.0.81%
  2. 2.Philippines (Republic Of)0.62%
  3. 3.NWD (MTN) Limited0.61%
  4. 4.Central Plaza Development Ltd.0.60%
  5. 5.CAS Capital No.1 Ltd.0.59%
  6. 6.Huarong Finance 2019 Co. Ltd0.59%
  7. 7.Keppel REIT MTN Pte. Ltd.0.56%
  8. 8.Yuexiu REIT MTN Co Ltd.0.51%
  9. 9.NWD Finance (BVI) Limited0.50%
  10. 10.India Clean Energy Holdings0.49%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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