國泰三年到期全球投資等級債券基金-(累積)(美金)

10.26美元0(0.02%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.31%
3月0.05%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.38%
      -
      -
    • 一個月
      0.31%
      -
      -
    • 三個月
      0.05%
      -
      -
    • 一年
      -
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.03%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.03%
    基金規模
    209.25百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2023-05-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    1)本基金透過目標到期投資策略,投資範圍主要為全球市場之投資等級美元計價債券,並適度配置非投資等級債券。投資債券種類可涵蓋主權債券、類主權債券、企業債券和超國際組織債券(Supranational Bonds)等,以企業債券為主。 2)本基金以追求3年到期的債券總收益為核心,主要投資於2至3年到期的債券,但考量到市場可選擇又符合要求的2至3年債券有限,以及部份債券具有提前買回機制,因此亦將部份1年以上以及長於3年的債券納入投資組合。 3)藉由海外顧問的投資專業與信用分析的專長,作為本基金投資決策前的分析依據。經過嚴謹的固定收益投資池分析流程,加上海外顧問其集團內部來自各地的第一手研究資訊,本基金投資團隊除了充分掌握全球投資良機,更納入信用分析來控管債券風險,以達到追求績效穩定。信用分析的重點包含:企業之產業前景與地位、資產負債表結構、營運動能、盈利能力、償債能力、現金流動性狀況等。另外,還將往上分析國家信用展望、總經環境與利率分析,搭配資金動能與流動性分析,進而建構投資組合。 4)在初期完成債券投資組合建構後,本基金以債券買進並持有到期為策略,採取較低周轉率的投資管理模式,且因應目標存續期間與到期收益率管理、投資組合風險管理、資金再投資管理、贖回款與費用支付管理等需求下進行策略性彈性調整,並不特別追逐債券短線買賣價差。 5)本基金投資組合持有的債券在無信用事件發生的情況下,隨著債券到期日接近,債券市場價格將接近債券面額。然而金融市場變幻莫測,本基金持有的債券仍可能存在信用情形惡化、違約風險與價格損失風險,因此投資團隊將密切監控、主動管理投資組合風險(尤其是信用風險),並適時因應調整部位以降低投資組合風險,而非完全被動持有至到期。 6)金融市場不斷變化,可能出現更符合基金投資方針與目標的投資標的,投資組合中部份債券也可能先行到期或由債券發行人提前買回,或是因債券支付票息而使基金持有的現金變多,投資團隊將挑選合適之債券進行再投資以提高投資效益。而若有贖回款或費用支付需求,將依市場情況進行部位調整以提高現金比率。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.ANZ Group Holdings Ltd.3.25%
    2. 2.HSBC Holdings PLC3.24%
    3. 3.Air Lease Corporation3.21%
    4. 4.Barclays PLC 5.2%3.21%
    5. 5.BNP Paribas SA3.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.ANZ Group Holdings Ltd.3.25%
    2. 2.HSBC Holdings PLC3.24%
    3. 3.Air Lease Corporation3.21%
    4. 4.Barclays PLC 5.2%3.21%
    5. 5.BNP Paribas SA3.20%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -