國泰三年到期全球投資等級債券基金-美元A(不配息)

10.73美元0(0.02%)
2024/12/19更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      10.73
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    • 2024/12/18
      10.73
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    • 2024/12/17
      10.73
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    • 2024/12/16
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    • 2024/12/13
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    • 2024/12/12
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    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
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    • 2024/12/06
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    • 2024/12/05
      10.73
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    • 2024/12/04
      10.73
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    • 2024/12/03
      10.72
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    • 2024/12/02
      10.72
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    • 2024/11/29
      10.71
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      10.70
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    • 2024/11/26
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    • 2024/11/25
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    • 2024/11/22
      10.68
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
      10.69
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/06
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