國泰三年到期全球投資等級債券基金-美元A(不配息)

11.04美元0(0.01%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月0.48%
3月1.45%
1年5.8%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      11.04
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      0.01%
    • 2025/07/09
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    • 2025/07/08
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    • 2025/07/07
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    • 2025/07/03
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    • 2025/07/02
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    • 2025/07/01
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    • 2025/06/30
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    • 2025/06/27
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    • 2025/06/26
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    • 2025/06/25
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    • 2025/06/24
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    • 2025/06/23
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    • 2025/06/20
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    • 2025/06/18
      11.01
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      11.00
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    • 2025/06/16
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    • 2025/06/13
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    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
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    • 2025/06/02
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    • 2025/05/29
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    • 2025/05/27
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