國泰三年到期全球投資等級債券基金-(累積)(美金)

10.32美元0.01(0.09%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.67%
1年
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
國泰證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
美元
基金組別
定期債券
基金家族
Cathay Securities Investment Trust
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
-
基金規模
202.04百萬截至 2024-04-30
年初至今報酬率
0.64%
殖利率
-
晨星評等
-
成立日期
2023-05-30

投資策略

1)本基金透過目標到期投資策略,投資範圍主要為全球市場之投資等級美元計價債券,並適度配置非投資等級債券。投資債券種類可涵蓋主權債券、類主權債券、企業債券和超國際組織債券(Supranational Bonds)等,以企業債券為主。



2)本基金以追求3年到期的債券總收益為核心,主要投資於2至3年到期的債券,但考量到市場可選擇又符合要求的2至3年債券有限,以及部份債券具有提前買回機制,因此亦將部份1年以上以及長於3年的債券納入投資組合。



3)藉由海外顧問的投資專業與信用分析的專長,作為本基金投資決策前的分析依據。經過嚴謹的固定收益投資池分析流程,加上海外顧問其集團內部來自各地的第一手研究資訊,本基金投資團隊除了充分掌握全球投資良機,更納入信用分析來控管債券風險,以達到追求績效穩定。信用分析的重點包含:企業之產業前景與地位、資產負債表結構、營運動能、盈利能力、償債能力、現金流動性狀況等。另外,還將往上分析國家信用展望、總經環境與利率分析,搭配資金動能與流動性分析,進而建構投資組合。



4)在初期完成債券投資組合建構後,本基金以債券買進並持有到期為策略,採取較低周轉率的投資管理模式,且因應目標存續期間與到期收益率管理、投資組合風險管理、資金再投資管理、贖回款與費用支付管理等需求下進行策略性彈性調整,並不特別追逐債券短線買賣價差。



5)本基金投資組合持有的債券在無信用事件發生的情況下,隨著債券到期日接近,債券市場價格將接近債券面額。然而金融市場變幻莫測,本基金持有的債券仍可能存在信用情形惡化、違約風險與價格損失風險,因此投資團隊將密切監控、主動管理投資組合風險(尤其是信用風險),並適時因應調整部位以降低投資組合風險,而非完全被動持有至到期。



6)金融市場不斷變化,可能出現更符合基金投資方針與目標的投資標的,投資組合中部份債券也可能先行到期或由債券發行人提前買回,或是因債券支付票息而使基金持有的現金變多,投資團隊將挑選合適之債券進行再投資以提高投資效益。而若有贖回款或費用支付需求,將依市場情況進行部位調整以提高現金比率。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 艷琴
  • 資歷 1年(2023-05-30 至今)
  • 學歷:政治大學財務管理學系碩士班,台灣大學經濟學系
    經歷:2011/02~迄今 永豐投信固定收益暨組合基金部經理
    2011/04~2011/11 永豐雙核心組合基金經理人
    2008/05~2011/02 大華證券(香港)有限公司財富管理部董事
    2004/10~2007/10 元大投信新金融商品部經理
    2004/01~2004/08 瑞通財務管理顧問副理
    2003/06~2003/12 Yuanta Asset Management Limited
    2002/09~2003/05 合連管理顧問襄理
    1999/08~2002/09 永豐金證券衍生商品部一等專員

基金費用

最低認購金額
1,000美元
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
2.00%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
國泰證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2700-8399
基金顧問地址
台北市大安區敦化南路二段39號6樓
基金顧問網址
www.cathayholdings.com/funds