百達-美元中短期債券-R美元月配息

128.11美元0.08(0.06%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.46%
3月1.04%
1年4.06%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      0.46%
      0.32%
      0.43%
    • 三個月
      1.04%
      0.63%
      1.20%
    • 一年
      4.06%
      3.27%
      5.05%
    • 三年(年度化)
      -
      0.62%
      0.63%
    • 五年(年度化)
      -
      1.20%
      1.37%
    • 十年(年度化)
      -
      1.02%
      1.07%
    • 年初至今
      1.01%
      2.22%
      1.57%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券 - 短期
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.01%
    基金規模
    408.17百萬截至 2024-06-14
    成立時間
    2022-11-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    此成分基金的資產按照分散風險的原則進行投資,並至少以其資產的三分之二持有以美元計值而且每項投資剩餘期限不多於10 年的中短期債券(包括可換股債券、附認股權證的債券及零息債券)以及同類的可轉讓證券。但投資組合的平均剩餘期限(「期限」)不可超過3年。投資可在所有市場進行,同時尋求達致以基礎貨幣計值的資本增長。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 249.06%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.375%4.77%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.5%4.69%
    4. 4.United States Treasury Notes 4%4.45%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.5%4.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.2 Year Treasury Note Future June 249.06%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.375%4.77%
    3. 3.United States Treasury Notes 2.5%4.69%
    4. 4.United States Treasury Notes 4%4.45%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.5%4.38%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -