百達-美元中短期債券-R美元月配息

127.97美元0.09(0.07%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月0.29%
3月0.4%
1年4.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      127.97
      0.09
      0.07%
    • 2024/11/19
      128.06
      0.13
      0.10%
    • 2024/11/18
      127.93
      0.07
      0.06%
    • 2024/11/15
      127.86
      0.10
      0.08%
    • 2024/11/14
      127.96
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/13
      127.95
      0.07
      0.06%
    • 2024/11/12
      127.88
      0.18
      0.14%
    • 2024/11/08
      128.06
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/07
      128.03
      0.23
      0.18%
    • 2024/11/06
      127.80
      0.10
      0.08%
    • 2024/11/05
      127.90
      0.13
      0.10%
    • 2024/11/04
      128.03
      0.07
      0.06%
    • 2024/10/31
      127.96
      0.07
      0.06%
    • 2024/10/30
      128.03
      0.05
      0.04%
    • 2024/10/29
      127.98
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      128.00
      0.17
      0.13%
    • 2024/10/25
      128.17
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/24
      128.18
      0.17
      0.13%
    • 2024/10/23
      128.01
      0.14
      0.11%
    • 2024/10/22
      128.15
      0.64
      0.50%
    • 2024/10/21
      128.79
      0.15
      0.12%
    • 2024/10/18
      128.94
      0.07
      0.05%
    • 2024/10/17
      128.87
      0.14
      0.11%
    • 2024/10/16
      129.01
      0.09
      0.07%
    • 2024/10/15
      128.92
      0.08
      0.06%
    • 2024/10/11
      128.84
      0.09
      0.07%
    • 2024/10/10
      128.75
      0.03
      0.02%
    • 2024/10/09
      128.72
      0.03
      0.02%
    • 2024/10/08
      128.75
      0.04
      0.03%
    • 2024/10/07
      128.71
      0.25
      0.19%

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