百達-美元中短期債券-R美元月配息

127.99美元0.03(0.02%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.95%
3月2.04%
1年4.7%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      127.99
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/24
      128.02
      0.16
      0.13%
    • 2024/07/23
      127.86
      0.55
      0.43%
    • 2024/07/22
      128.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/19
      128.41
      0.11
      0.09%
    • 2024/07/18
      128.52
      0.07
      0.05%
    • 2024/07/17
      128.45
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/16
      128.44
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/15
      128.46
      0.11
      0.09%
    • 2024/07/12
      128.35
      0.05
      0.04%
    • 2024/07/11
      128.30
      0.30
      0.23%
    • 2024/07/10
      128.00
      0.07
      0.06%
    • 2024/07/09
      127.93
      0.05
      0.04%
    • 2024/07/08
      127.98
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/05
      127.95
      0.19
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      127.76
      0.13
      0.10%
    • 2024/07/02
      127.63
      0.17
      0.13%
    • 2024/07/01
      127.46
      0.14
      0.11%
    • 2024/06/28
      127.60
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/27
      127.57
      0.13
      0.10%
    • 2024/06/26
      127.44
      0.11
      0.09%
    • 2024/06/25
      127.55
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/24
      127.56
      0.06
      0.05%
    • 2024/06/21
      127.50
      0.57
      0.45%
    • 2024/06/20
      128.07
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/18
      128.11
      0.08
      0.06%
    • 2024/06/17
      128.03
      0.11
      0.09%
    • 2024/06/14
      128.14
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/13
      128.10
      0.03
      0.02%
    • 2024/06/12
      128.13
      0.43
      0.34%

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