百達-美元中短期債券-R美元月配息

129.20美元0.12(0.09%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月0.99%
3月1.66%
1年3.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      129.20
      0.12
      0.09%
    • 2023/12/07
      129.32
      0.04
      0.03%
    • 2023/12/06
      129.28
      0.09
      0.07%
    • 2023/12/05
      129.37
      0.13
      0.10%
    • 2023/12/04
      129.24
      0.13
      0.10%
    • 2023/12/01
      129.37
      0.43
      0.33%
    • 2023/11/30
      128.94
      0.17
      0.13%
    • 2023/11/29
      129.11
      0.31
      0.24%
    • 2023/11/28
      128.80
      0.16
      0.12%
    • 2023/11/27
      128.64
      0.19
      0.15%
    • 2023/11/24
      128.45
      0.07
      0.05%
    • 2023/11/22
      128.52
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/21
      128.52
      0.50
      0.39%
    • 2023/11/20
      129.02
      0.04
      0.03%
    • 2023/11/17
      128.98
      0.05
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      129.03
      0.22
      0.17%
    • 2023/11/15
      128.81
      0.23
      0.18%
    • 2023/11/14
      129.04
      0.55
      0.43%
    • 2023/11/13
      128.49
      0.09
      0.07%
    • 2023/11/10
      128.40
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/09
      128.41
      0.23
      0.18%
    • 2023/11/08
      128.64
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/07
      128.65
      0.09
      0.07%
    • 2023/11/06
      128.56
      0.19
      0.15%
    • 2023/11/03
      128.75
      0.36
      0.28%
    • 2023/11/02
      128.39
      0.34
      0.27%
    • 2023/10/31
      128.05
      0.05
      0.04%
    • 2023/10/30
      128.10
      0.05
      0.04%
    • 2023/10/27
      128.15
      0.11
      0.09%
    • 2023/10/26
      128.04
      0.21
      0.16%

    下載歷史報價