百達-美元中短期債券-R美元月配息

131.36美元0.28(0.21%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月1.39%
3月1.58%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      131.36
      0.28
      0.21%
    • 2023/03/22
      131.08
      0.42
      0.32%
    • 2023/03/21
      130.66
      0.87
      0.66%
    • 2023/03/20
      131.53
      0.23
      0.18%
    • 2023/03/17
      131.76
      0.64
      0.49%
    • 2023/03/16
      131.12
      0.30
      0.23%
    • 2023/03/15
      131.42
      0.32
      0.24%
    • 2023/03/14
      131.10
      0.27
      0.21%
    • 2023/03/13
      131.37
      0.86
      0.66%
    • 2023/03/10
      130.51
      0.50
      0.39%
    • 2023/03/09
      130.01
      0.28
      0.22%
    • 2023/03/08
      129.73
      0.09
      0.07%
    • 2023/03/07
      129.82
      0.19
      0.15%
    • 2023/03/06
      130.01
      0.02
      0.02%
    • 2023/03/03
      130.03
      0.12
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      129.91
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/01
      129.91
      0.12
      0.09%
    • 2023/02/28
      130.03
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/27
      130.03
      0.06
      0.05%
    • 2023/02/24
      129.97
      0.13
      0.10%
    • 2023/02/23
      130.10
      0.04
      0.03%
    • 2023/02/22
      130.06
      0.04
      0.03%
    • 2023/02/21
      130.02
      0.69
      0.53%
    • 2023/02/17
      130.71
      0.01
      0.01%
    • 2023/02/16
      130.70
      0.04
      0.03%
    • 2023/02/15
      130.66
      0.01
      0.01%
    • 2023/02/14
      130.67
      0.13
      0.10%
    • 2023/02/13
      130.80
      0.01
      0.01%
    • 2023/02/10
      130.79
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/09
      130.79
      0.07
      0.05%

    下載歷史報價