百達-美元中短期債券-R美元月配息

127.88美元0.13(0.1%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月0.02%
3月0.07%
1年2.86%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      127.88
      0.13
      0.10%
    • 2024/04/16
      127.75
      0.09
      0.07%
    • 2024/04/15
      127.84
      0.07
      0.06%
    • 2024/04/12
      127.91
      0.13
      0.10%
    • 2024/04/11
      127.78
      0.07
      0.06%
    • 2024/04/10
      127.71
      0.49
      0.38%
    • 2024/04/09
      128.20
      0.11
      0.09%
    • 2024/04/08
      128.09
      0.06
      0.05%
    • 2024/04/05
      128.15
      0.21
      0.16%
    • 2024/04/04
      128.36
      0.11
      0.09%
    • 2024/04/03
      128.25
      0.06
      0.05%
    • 2024/04/02
      128.19
      0.12
      0.09%
    • 2024/03/28
      128.31
      0.05
      0.04%
    • 2024/03/27
      128.36
      0.07
      0.06%
    • 2024/03/26
      128.29
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      128.27
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/22
      128.31
      0.12
      0.09%
    • 2024/03/21
      128.19
      0.61
      0.47%
    • 2024/03/20
      128.80
      0.17
      0.13%
    • 2024/03/19
      128.63
      0.10
      0.08%
    • 2024/03/18
      128.53
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/15
      128.51
      0.06
      0.05%
    • 2024/03/14
      128.57
      0.13
      0.10%
    • 2024/03/13
      128.70
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/12
      128.74
      0.05
      0.04%
    • 2024/03/11
      128.79
      0.13
      0.10%
    • 2024/03/08
      128.92
      0.09
      0.07%
    • 2024/03/07
      128.83
      0.12
      0.09%
    • 2024/03/06
      128.71
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/05
      128.71
      0.13
      0.10%

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