百達-美元中短期債券-R美元月配息

127.80美元0.02(0.02%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.27%
1年4.01%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      127.80
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/19
      127.82
      0.15
      0.12%
    • 2024/12/18
      127.97
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/17
      127.99
      0.06
      0.05%
    • 2024/12/16
      127.93
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/13
      127.92
      0.14
      0.11%
    • 2024/12/12
      128.06
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/11
      128.09
      0.07
      0.06%
    • 2024/12/10
      128.02
      0.07
      0.06%
    • 2024/12/09
      128.09
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/06
      128.07
      0.15
      0.12%
    • 2024/12/05
      127.92
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/04
      127.96
      0.09
      0.07%
    • 2024/12/03
      127.87
      0.06
      0.05%
    • 2024/12/02
      127.81
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      127.82
      0.15
      0.12%
    • 2024/11/27
      127.67
      0.16
      0.13%
    • 2024/11/26
      127.51
      0.06
      0.05%
    • 2024/11/25
      127.45
      0.11
      0.09%
    • 2024/11/22
      127.34
      0.07
      0.06%
    • 2024/11/21
      127.41
      0.56
      0.44%
    • 2024/11/20
      127.97
      0.09
      0.07%
    • 2024/11/19
      128.06
      0.13
      0.10%
    • 2024/11/18
      127.93
      0.07
      0.06%
    • 2024/11/15
      127.86
      0.10
      0.08%
    • 2024/11/14
      127.96
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/13
      127.95
      0.07
      0.06%
    • 2024/11/12
      127.88
      0.18
      0.14%
    • 2024/11/08
      128.06
      0.03
      0.02%
    • 2024/11/07
      128.03
      0.23
      0.18%

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