百達-美元中短期債券-R美元月配息

129.20美元0.12(0.09%)

2023/12/08更新

績效 /

1月0.99%

3月1.66%

1年3.62%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/08
129.20
0.12
0.09%
2023/12/07
129.32
0.04
0.03%
2023/12/06
129.28
0.09
0.07%
2023/12/05
129.37
0.13
0.10%
2023/12/04
129.24
0.13
0.10%
2023/12/01
129.37
0.43
0.33%
2023/11/30
128.94
0.17
0.13%
2023/11/29
129.11
0.31
0.24%
2023/11/28
128.80
0.16
0.12%
2023/11/27
128.64
0.19
0.15%
2023/11/24
128.45
0.07
0.05%
2023/11/22
128.52
0.00
0.00%
2023/11/21
128.52
0.50
0.39%
2023/11/20
129.02
0.04
0.03%
2023/11/17
128.98
0.05
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/16
129.03
0.22
0.17%
2023/11/15
128.81
0.23
0.18%
2023/11/14
129.04
0.55
0.43%
2023/11/13
128.49
0.09
0.07%
2023/11/10
128.40
0.01
0.01%
2023/11/09
128.41
0.23
0.18%
2023/11/08
128.64
0.01
0.01%
2023/11/07
128.65
0.09
0.07%
2023/11/06
128.56
0.19
0.15%
2023/11/03
128.75
0.36
0.28%
2023/11/02
128.39
0.34
0.27%
2023/10/31
128.05
0.05
0.04%
2023/10/30
128.10
0.05
0.04%
2023/10/27
128.15
0.11
0.09%
2023/10/26
128.04
0.21
0.16%

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