百達-美元中短期債券-R美元月配息

127.41美元0.7(0.55%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月0.09%
3月0.24%
1年2.86%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      127.41
      0.70
      0.55%
    • 2024/05/21
      128.11
      0.06
      0.05%
    • 2024/05/17
      128.05
      0.05
      0.04%
    • 2024/05/16
      128.10
      0.12
      0.09%
    • 2024/05/15
      128.22
      0.18
      0.14%
    • 2024/05/14
      128.04
      0.16
      0.13%
    • 2024/05/13
      127.88
      0.04
      0.03%
    • 2024/05/10
      127.84
      0.03
      0.02%
    • 2024/05/08
      127.87
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/07
      127.89
      0.03
      0.02%
    • 2024/05/03
      127.86
      0.20
      0.16%
    • 2024/05/02
      127.66
      0.39
      0.31%
    • 2024/04/30
      127.27
      0.12
      0.09%
    • 2024/04/29
      127.39
      0.12
      0.09%
    • 2024/04/26
      127.27
      0.03
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      127.24
      0.12
      0.09%
    • 2024/04/24
      127.36
      0.04
      0.03%
    • 2024/04/23
      127.40
      0.49
      0.38%
    • 2024/04/22
      127.89
      0.07
      0.06%
    • 2024/04/19
      127.82
      0.05
      0.04%
    • 2024/04/18
      127.77
      0.11
      0.09%
    • 2024/04/17
      127.88
      0.13
      0.10%
    • 2024/04/16
      127.75
      0.09
      0.07%
    • 2024/04/15
      127.84
      0.07
      0.06%
    • 2024/04/12
      127.91
      0.13
      0.10%
    • 2024/04/11
      127.78
      0.07
      0.06%
    • 2024/04/10
      127.71
      0.49
      0.38%
    • 2024/04/09
      128.20
      0.11
      0.09%
    • 2024/04/08
      128.09
      0.06
      0.05%
    • 2024/04/05
      128.15
      0.21
      0.16%

    下載歷史報價