百達-美元中短期債券-R美元月配息

127.83美元0.02(0.02%)

2025/03/14更新

績效 /

1月0.73%

3月1.22%

1年4.89%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/14
127.83
0.02
0.02%
2025/03/13
127.81
0.00
0.00%
2025/03/12
127.81
0.21
0.16%
2025/03/11
128.02
0.03
0.02%
2025/03/10
127.99
0.04
0.03%
2025/03/07
127.95
0.15
0.12%
2025/03/06
127.80
0.20
0.16%
2025/03/05
128.00
0.05
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2025/03/04
128.05
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0.22%
2025/03/03
127.77
0.01
0.01%
2025/02/28
127.78
0.23
0.18%
2025/02/27
127.55
0.06
0.05%
2025/02/26
127.49
0.11
0.09%
2025/02/25
127.60
0.27
0.21%
2025/02/24
127.33
0.16
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/21
127.17
0.48
0.38%
2025/02/20
127.65
0.09
0.07%
2025/02/19
127.56
0.01
0.01%
2025/02/18
127.57
0.03
0.02%
2025/02/14
127.60
0.17
0.13%
2025/02/13
127.43
0.19
0.15%
2025/02/12
127.24
0.19
0.15%
2025/02/11
127.43
0.05
0.04%
2025/02/10
127.48
0.08
0.06%
2025/02/07
127.40
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2025/02/06
127.55
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2025/02/05
127.62
0.16
0.13%
2025/02/04
127.46
0.02
0.02%
2025/02/03
127.44
0.03
0.02%
2025/01/31
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