百達-美元中短期債券-R美元月配息

131.36美元0.28(0.21%)

2023/03/23更新

績效 /

1月1.39%

3月1.58%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/23
131.36
0.28
0.21%
2023/03/22
131.08
0.42
0.32%
2023/03/21
130.66
0.87
0.66%
2023/03/20
131.53
0.23
0.18%
2023/03/17
131.76
0.64
0.49%
2023/03/16
131.12
0.30
0.23%
2023/03/15
131.42
0.32
0.24%
2023/03/14
131.10
0.27
0.21%
2023/03/13
131.37
0.86
0.66%
2023/03/10
130.51
0.50
0.39%
2023/03/09
130.01
0.28
0.22%
2023/03/08
129.73
0.09
0.07%
2023/03/07
129.82
0.19
0.15%
2023/03/06
130.01
0.02
0.02%
2023/03/03
130.03
0.12
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/02
129.91
0.00
0.00%
2023/03/01
129.91
0.12
0.09%
2023/02/28
130.03
0.00
0.00%
2023/02/27
130.03
0.06
0.05%
2023/02/24
129.97
0.13
0.10%
2023/02/23
130.10
0.04
0.03%
2023/02/22
130.06
0.04
0.03%
2023/02/21
130.02
0.69
0.53%
2023/02/17
130.71
0.01
0.01%
2023/02/16
130.70
0.04
0.03%
2023/02/15
130.66
0.01
0.01%
2023/02/14
130.67
0.13
0.10%
2023/02/13
130.80
0.01
0.01%
2023/02/10
130.79
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2023/02/09
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