華南永昌全球碳中和趨勢指數基金-新臺幣

9.87新台幣0.06(0.61%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月6.59%
3月6%
1年1%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      6.59%
      2.79%
      11.00%
    • 三個月
      6.00%
      6.61%
      2.71%
    • 一年
      1.00%
      13.95%
      12.87%
    • 三年(年度化)
      -
      7.23%
      0.09%
    • 五年(年度化)
      -
      7.46%
      8.48%
    • 十年(年度化)
      -
      8.56%
      6.83%
    • 年初至今
      8.22%
      14.80%
      15.68%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    8.22%
    基金規模
    100.76百萬截至 2023-10-31
    成立時間
    2022-11-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    (一)本基金採取指數化策略,追蹤之標的指數為「ICE FACTSET全球碳中和趨勢指數 (ICE FACTSET Carbon Neutral Megatrend Index SM/®)」;自成立日起六個營業日起, 於扣除各項必要費用後,儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標,且投資於 標的指數成分股之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之九十(含);另為符合 本基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要,經理公司得運用本基金 從事證券相關商品之交易及投資其他與標的指數相關之有價證券。 (二)本基金投資區域範圍涵蓋全球,主要投資國家或地區包括美國、加拿大、丹麥、 瑞典、德國、法國、西班牙、義大利、奧地利、愛爾蘭、中國、日本、南韓等。 (三)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個 月,或依本基金淨值公告之前一營業日之資產比重計算,本基金任一或合計投資 金額占本基金淨資產價值30%(含)以上之投資所在國或地區有下列情形之一: 1. 發生政治、經濟或社會情勢或非預期事件之重大變動(如政變、戰爭、能源危機、 恐怖攻擊等)、金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、法令政策變更或不可 抗力情事,致影響該國或地區經濟發展及金融市場安定之虞等情形; 2. 投資所在國或地區或中華民國因實施外匯管制導致無法匯兌; 3. 發生該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達 5%或連續三個交易日匯率累計跌幅達 8% 以上者。 (四)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述(一)之比例限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國49.64%
    2. 2.歐元區15.82%
    3. 3.已開發亞洲8.41%
    4. 4.新興亞洲8.31%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業38.08%
    2. 2.周期性消費30.88%
    3. 3.公用17.83%
    4. 4.科技6.33%
    5. 5.基本物料0.46%
    前五大持股
    1. 1.Tesla Inc25.69%
    2. 2.LG Energy Solution Ltd5.40%
    3. 3.Iberdrola SA4.72%
    4. 4.Carrier Global Corp Ordinary Shares4.59%
    5. 5.Waste Management Inc4.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國49.64%
    2. 2.歐元區15.82%
    3. 3.已開發亞洲8.41%
    4. 4.新興亞洲8.31%
    5. 5.歐洲不包含歐元區5.46%
    前五大持股
    1. 1.Tesla Inc25.69%
    2. 2.LG Energy Solution Ltd5.40%
    3. 3.Iberdrola SA4.72%
    4. 4.Carrier Global Corp Ordinary Shares4.59%
    5. 5.Waste Management Inc4.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業38.08%
    2. 2.周期性消費30.88%
    3. 3.公用17.83%
    4. 4.科技6.33%
    5. 5.基本物料0.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -