華南永昌全球碳中和趨勢指數基金-新臺幣

11.20新台幣0.01(0.09%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月10.34%
3月16.91%
1年0.63%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      10.34%
      2.79%
      0.07%
    • 三個月
      16.91%
      6.61%
      7.18%
    • 一年
      0.63%
      13.95%
      13.90%
    • 三年(年度化)
      -
      7.23%
      0.34%
    • 五年(年度化)
      -
      7.46%
      8.78%
    • 十年(年度化)
      -
      8.56%
      7.75%
    • 年初至今
      10.34%
      14.80%
      9.14%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    10.34%
    基金規模
    52.39百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2022-11-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    (一)本基金採取指數化策略,追蹤之標的指數為「ICE FACTSET全球碳中和趨勢指數 (ICE FACTSET Carbon Neutral Megatrend Index SM/®)」;自成立日起六個營業日起, 於扣除各項必要費用後,儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標,且投資於 標的指數成分股之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之九十(含);另為符合 本基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要,經理公司得運用本基金 從事證券相關商品之交易及投資其他與標的指數相關之有價證券。 (二)本基金投資區域範圍涵蓋全球,主要投資國家或地區包括美國、加拿大、丹麥、 瑞典、德國、法國、西班牙、義大利、奧地利、愛爾蘭、中國、日本、南韓等。 (三)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個 月,或依本基金淨值公告之前一營業日之資產比重計算,本基金任一或合計投資 金額占本基金淨資產價值30%(含)以上之投資所在國或地區有下列情形之一: 1. 發生政治、經濟或社會情勢或非預期事件之重大變動(如政變、戰爭、能源危機、 恐怖攻擊等)、金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、法令政策變更或不可 抗力情事,致影響該國或地區經濟發展及金融市場安定之虞等情形; 2. 投資所在國或地區或中華民國因實施外匯管制導致無法匯兌; 3. 發生該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達 5%或連續三個交易日匯率累計跌幅達 8% 以上者。 (四)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述(一)之比例限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國38.89%
    2. 2.歐元區20.76%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.51%
    4. 4.加拿大2.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費31.98%
    2. 2.公用16.55%
    3. 3.工業15.68%
    4. 4.科技2.91%
    前五大持股
    1. 1.Tesla Inc26.99%
    2. 2.Iberdrola SA8.21%
    3. 3.Waste Management Inc5.63%
    4. 4.Waste Connections Inc2.97%
    5. 5.Cummins Inc2.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國38.89%
    2. 2.歐元區20.76%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.51%
    4. 4.加拿大2.97%
    前五大持股
    1. 1.Tesla Inc26.99%
    2. 2.Iberdrola SA8.21%
    3. 3.Waste Management Inc5.63%
    4. 4.Waste Connections Inc2.97%
    5. 5.Cummins Inc2.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費31.98%
    2. 2.公用16.55%
    3. 3.工業15.68%
    4. 4.科技2.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -