華南永昌全球碳中和趨勢指數基金-新臺幣

10.52新台幣0.12(1.15%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月6.8%
3月9.7%
1年6.91%
晨星評等
-

基本資料

基金公司/總代理人
華南永昌證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
全球大型增長型股票
基金家族
Hua Nan Investment Trust Co., Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
Morningstar Gbl Growth TME NR USD
基金規模
106.70百萬截至 2024-04-30
年初至今報酬率
3.65%
殖利率
0.00
晨星評等
-
成立日期
2022-11-15

投資策略

(一)本基金採取指數化策略,追蹤之標的指數為「ICE FACTSET全球碳中和趨勢指數 (ICE FACTSET Carbon Neutral Megatrend Index SM/®)」;自成立日起六個營業日起, 於扣除各項必要費用後,儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標,且投資於 標的指數成分股之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之九十(含);另為符合 本基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要,經理公司得運用本基金 從事證券相關商品之交易及投資其他與標的指數相關之有價證券。 

(二)本基金投資區域範圍涵蓋全球,主要投資國家或地區包括美國、加拿大、丹麥、 瑞典、德國、法國、西班牙、義大利、奧地利、愛爾蘭、中國、日本、南韓等。 

(三)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個 月,或依本基金淨值公告之前一營業日之資產比重計算,本基金任一或合計投資 金額占本基金淨資產價值30%(含)以上之投資所在國或地區有下列情形之一: 1. 發生政治、經濟或社會情勢或非預期事件之重大變動(如政變、戰爭、能源危機、 恐怖攻擊等)、金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、法令政策變更或不可 抗力情事,致影響該國或地區經濟發展及金融市場安定之虞等情形; 2. 投資所在國或地區或中華民國因實施外匯管制導致無法匯兌; 3. 發生該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達 5%或連續三個交易日匯率累計跌幅達 8% 以上者。 

(四)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述(一)之比例限制。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 松原
  • 資歷 1年(2022-11-15 至今)
  • 學歷:台北大學統計研究所
    經歷:
    凱基15年期以上BBB級美元公司債ETF基金經理人(109/01/30迄今) 
    凱基投信債券投資管理部(109/12/09迄今) 
    永豐投信投資處新金融商品部 (103/05/01108/12/07) 
    永豐投信投資處資產管理部研究員(101/10/01103/05/31) 
    永豐投信海外投資部研究員(96/01/02101/09/30) 
    建華投信投資研究處副理(95/03/0895/12/31) 
    統一證券總公司風控室襄理(93/0795/03)

基金費用

最低認購金額
10,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
-
最高管理費
1.20%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
華南永昌證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
(02)2719-6688
基金顧問地址
台北市民生東路四段54號3樓之1
基金顧問網址
www.hnfunds.com.tw