元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣I類型不配息

14.57新台幣0.02(0.14%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月3.48%
3月8.4%
1年29.23%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.76%
      -
      -
    • 一個月
      3.48%
      -
      5.96%
    • 三個月
      8.40%
      -
      7.00%
    • 一年
      29.23%
      -
      25.58%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      11.45%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      16.24%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.84%
    • 年初至今
      21.99%
      -
      16.43%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    21.99%
    基金規模
    12,003.45百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2022-08-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於公開說明書【基金概 況】之「壹、基金簡介」第八條之中華民國及外國有價證券,並依下列規範進行投 資: 1.原則上本基金自成立日起屆滿六個月(含)後,應依下列規定進行投資: (1).本基金同時投資於國內外之上市及上櫃股票、承銷股票、存託憑證、債券、其 他固定收益證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含); (2).另本基金投資於股票之總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之七十,且 不得低於本基金淨資產價值之百分之十; (3).但依經理公司之專業判斷,為提升基金操作彈性及投資效率之目的,得不受前 述投資於股票總金額之比例限制。經理公司將依據全球總體經濟表現進行評 估,並於經理公司投資決策會議判斷當時全球景氣循環階段(景氣循環階段分 為復甦期、成長期、放緩期、衰退期等不同階段),藉以調整各類資產之投資 比重。 A.當全球景氣位於衰退期或放緩期時,本基金投資於股票總金額不得超過本 基金淨資產價值之百分之七十,且不得低於本基金淨資產價值之百分之十。 B.當全球景氣位於復甦期或成長期時,本基金投資於股票總金額上限得放寬 至本基金淨資產價值之百分之九十,但下限不得低於本基金淨資產價值之 百分之三十。 (4).經理公司於其投資決策會議調整全球景氣循環位置後三十個營業日內,應確 認基金投資部位符合前述 1.第(1)至第(3)之投資比例限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.87%
    2. 2.歐元區5.59%
    3. 3.已開發亞洲4.74%
    4. 4.加拿大4.11%
    5. 5.日本4.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.64%
    2. 2.工業9.92%
    3. 3.電訊服務8.10%
    4. 4.周期性消費5.90%
    5. 5.健康護理5.76%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp5.01%
    2. 2.Amazon.com Inc4.62%
    3. 3.Microsoft Corp4.24%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A3.24%
    5. 5.NextEra Energy Inc3.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.87%
    2. 2.歐元區5.59%
    3. 3.已開發亞洲4.74%
    4. 4.加拿大4.11%
    5. 5.日本4.07%
    前五大持股
    1. 1.NVIDIA Corp5.01%
    2. 2.Amazon.com Inc4.62%
    3. 3.Microsoft Corp4.24%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A3.24%
    5. 5.NextEra Energy Inc3.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.64%
    2. 2.工業9.92%
    3. 3.電訊服務8.10%
    4. 4.周期性消費5.90%
    5. 5.健康護理5.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -