元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣I類型不配息

11.91新台幣0.14(1.19%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月2.85%
3月1.79%
1年16.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      11.91
      0.14
      1.19%
    • 2023/11/30
      11.77
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/29
      11.75
      0.09
      0.76%
    • 2023/11/28
      11.84
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/27
      11.84
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/24
      11.86
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/22
      11.85
      0.10
      0.85%
    • 2023/11/21
      11.75
      0.10
      0.84%
    • 2023/11/20
      11.85
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/17
      11.84
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/16
      11.85
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/15
      11.87
      0.13
      1.08%
    • 2023/11/14
      12.00
      0.17
      1.44%
    • 2023/11/13
      11.83
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/10
      11.81
      0.16
      1.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      11.65
      0.06
      0.51%
    • 2023/11/08
      11.71
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/07
      11.70
      0.07
      0.60%
    • 2023/11/06
      11.63
      0.04
      0.34%
    • 2023/11/03
      11.67
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/02
      11.67
      0.09
      0.78%
    • 2023/11/01
      11.58
      0.16
      1.40%
    • 2023/10/31
      11.42
      0.03
      0.26%
    • 2023/10/30
      11.39
      0.08
      0.71%
    • 2023/10/27
      11.31
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/26
      11.30
      0.09
      0.79%
    • 2023/10/25
      11.39
      0.09
      0.78%
    • 2023/10/24
      11.48
      0.05
      0.44%
    • 2023/10/23
      11.43
      0.03
      0.26%
    • 2023/10/20
      11.40
      0.09
      0.78%

    下載歷史報價