瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元) (月配息)

1010.35美元1.45(0.14%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月2.03%
3月3.94%
1年6.48%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.60%
      -
      -
    • 一個月
      2.03%
      -
      1.70%
    • 三個月
      3.94%
      -
      2.81%
    • 一年
      6.48%
      -
      6.56%
    • 三年(年度化)
      5.55%
      -
      4.56%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.19%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.15%
    • 年初至今
      3.50%
      -
      3.43%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.50%
    基金規模
    741.92百萬截至 2025-06-12
    成立時間
    2022-06-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    此基金主要透過投資於環球股票,優質債券及貨幣市場工具,並集中投資於定息工具,維持股票組合比重約25%,以提供長期保本及資本增值潛力。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國24.62%
    2. 2.歐元區4.85%
    3. 3.英國2.20%
    4. 4.日本1.88%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.38%
    2. 2.金融服務5.73%
    3. 3.健康護理4.87%
    4. 4.工業3.52%
    5. 5.周期性消費3.48%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc17.77%
    2. 2.UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc12.78%
    3. 3.UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc11.40%
    4. 4.UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis7.31%
    5. 5.UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc6.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國24.62%
    2. 2.歐元區4.85%
    3. 3.英國2.20%
    4. 4.日本1.88%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.43%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc17.77%
    2. 2.UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc12.78%
    3. 3.UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc11.40%
    4. 4.UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis7.31%
    5. 5.UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc6.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.38%
    2. 2.金融服務5.73%
    3. 3.健康護理4.87%
    4. 4.工業3.52%
    5. 5.周期性消費3.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -