瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元) (月配息)

1019.07美元0.25(0.03%)
2024/12/03更新
績效 / 
1月2.11%
3月1.88%
1年11%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      2.11%
      -
      1.46%
    • 三個月
      1.88%
      -
      1.43%
    • 一年
      11.00%
      -
      10.31%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      1.36%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.86%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.95%
    • 年初至今
      7.86%
      -
      6.88%

    基金總覽

    基金組別
    美元保守型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.86%
    基金規模
    810.79百萬截至 2024-12-03
    成立時間
    2022-06-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    此基金主要透過投資於環球股票,優質債券及貨幣市場工具,並集中投資於定息工具,維持股票組合比重約25%,以提供長期保本及資本增值潛力。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國21.07%
    2. 2.歐元區4.62%
    3. 3.日本2.05%
    4. 4.英國1.90%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.67%
    2. 2.金融服務4.80%
    3. 3.健康護理4.59%
    4. 4.周期性消費2.94%
    5. 5.工業2.84%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc13.12%
    2. 2.UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc12.24%
    3. 3.UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc10.08%
    4. 4.UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis6.77%
    5. 5.UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc6.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國21.07%
    2. 2.歐元區4.62%
    3. 3.日本2.05%
    4. 4.英國1.90%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.65%
    前五大持股
    1. 1.UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc13.12%
    2. 2.UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc12.24%
    3. 3.UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc10.08%
    4. 4.UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis6.77%
    5. 5.UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc6.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技10.67%
    2. 2.金融服務4.80%
    3. 3.健康護理4.59%
    4. 4.周期性消費2.94%
    5. 5.工業2.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -

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