瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元) (月配息)

992.64美元1.64(0.17%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.09%
3月3.26%
1年7.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      992.64
      1.64
      0.17%
    • 2024/07/24
      994.28
      5.78
      0.58%
    • 2024/07/23
      1,000.06
      0.78
      0.08%
    • 2024/07/22
      999.28
      2.23
      0.22%
    • 2024/07/19
      997.05
      4.20
      0.42%
    • 2024/07/18
      1,001.25
      3.05
      0.30%
    • 2024/07/17
      1,004.30
      2.96
      0.29%
    • 2024/07/16
      1,007.26
      1.70
      0.17%
    • 2024/07/15
      1,005.56
      3.08
      0.31%
    • 2024/07/12
      1,008.64
      2.98
      0.30%
    • 2024/07/11
      1,005.66
      4.03
      0.40%
    • 2024/07/10
      1,001.63
      2.23
      0.22%
    • 2024/07/09
      999.40
      0.71
      0.07%
    • 2024/07/08
      1,000.11
      1.37
      0.14%
    • 2024/07/05
      998.74
      2.20
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      996.54
      1.94
      0.20%
    • 2024/07/03
      994.60
      3.92
      0.40%
    • 2024/07/02
      990.68
      0.26
      0.03%
    • 2024/07/01
      990.42
      1.99
      0.20%
    • 2024/06/28
      992.41
      0.84
      0.09%
    • 2024/06/27
      993.25
      0.37
      0.04%
    • 2024/06/26
      993.62
      1.40
      0.14%
    • 2024/06/25
      995.02
      0.02
      0.00%
    • 2024/06/24
      995.00
      0.33
      0.03%
    • 2024/06/21
      994.67
      1.58
      0.16%
    • 2024/06/20
      996.25
      0.79
      0.08%
    • 2024/06/19
      997.04
      1.10
      0.11%
    • 2024/06/18
      995.94
      1.96
      0.20%
    • 2024/06/17
      993.98
      1.82
      0.18%
    • 2024/06/14
      995.80
      0.51
      0.05%

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