瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元) (月配息)

1008.64美元2.98(0.3%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.82%
3月3.26%
1年9.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      1,008.64
      2.98
      0.30%
    • 2024/07/11
      1,005.66
      4.03
      0.40%
    • 2024/07/10
      1,001.63
      2.23
      0.22%
    • 2024/07/09
      999.40
      0.71
      0.07%
    • 2024/07/08
      1,000.11
      1.37
      0.14%
    • 2024/07/05
      998.74
      2.20
      0.22%
    • 2024/07/04
      996.54
      1.94
      0.20%
    • 2024/07/03
      994.60
      3.92
      0.40%
    • 2024/07/02
      990.68
      0.26
      0.03%
    • 2024/07/01
      990.42
      1.99
      0.20%
    • 2024/06/28
      992.41
      0.84
      0.09%
    • 2024/06/27
      993.25
      0.37
      0.04%
    • 2024/06/26
      993.62
      1.40
      0.14%
    • 2024/06/25
      995.02
      0.02
      0.00%
    • 2024/06/24
      995.00
      0.33
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      994.67
      1.58
      0.16%
    • 2024/06/20
      996.25
      0.79
      0.08%
    • 2024/06/19
      997.04
      1.10
      0.11%
    • 2024/06/18
      995.94
      1.96
      0.20%
    • 2024/06/17
      993.98
      1.82
      0.18%
    • 2024/06/14
      995.80
      0.51
      0.05%
    • 2024/06/13
      996.31
      0.73
      0.07%
    • 2024/06/12
      995.58
      4.70
      0.47%
    • 2024/06/11
      990.88
      0.39
      0.04%
    • 2024/06/10
      991.27
      3.08
      0.31%
    • 2024/06/07
      994.35
      1.30
      0.13%
    • 2024/06/06
      995.65
      1.43
      0.14%
    • 2024/06/05
      994.22
      4.13
      0.42%
    • 2024/06/04
      990.09
      0.71
      0.07%
    • 2024/06/03
      989.38
      3.38
      0.34%

    下載歷史報價