瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元) (月配息)

1018.93美元2.29(0.22%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月1.2%
3月3.46%
1年15.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      1,018.93
      2.29
      0.22%
    • 2024/10/02
      1,021.22
      0.10
      0.01%
    • 2024/10/01
      1,021.12
      1.89
      0.19%
    • 2024/09/30
      1,023.01
      1.72
      0.17%
    • 2024/09/27
      1,024.73
      1.37
      0.13%
    • 2024/09/26
      1,023.36
      2.93
      0.29%
    • 2024/09/25
      1,020.43
      1.35
      0.13%
    • 2024/09/24
      1,021.78
      0.64
      0.06%
    • 2024/09/23
      1,021.14
      1.89
      0.19%
    • 2024/09/20
      1,019.25
      0.88
      0.09%
    • 2024/09/19
      1,020.13
      2.82
      0.28%
    • 2024/09/18
      1,017.31
      2.61
      0.26%
    • 2024/09/17
      1,019.92
      1.73
      0.17%
    • 2024/09/16
      1,018.19
      1.74
      0.17%
    • 2024/09/13
      1,016.45
      2.91
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      1,013.54
      3.98
      0.39%
    • 2024/09/11
      1,009.56
      1.70
      0.17%
    • 2024/09/10
      1,007.86
      1.98
      0.20%
    • 2024/09/09
      1,005.88
      1.15
      0.11%
    • 2024/09/06
      1,004.73
      3.51
      0.35%
    • 2024/09/05
      1,008.24
      0.10
      0.01%
    • 2024/09/04
      1,008.34
      1.84
      0.18%
    • 2024/09/03
      1,010.18
      5.74
      0.57%
    • 2024/09/02
      1,015.92
      0.27
      0.03%
    • 2024/08/30
      1,015.65
      1.95
      0.19%
    • 2024/08/29
      1,013.70
      0.68
      0.07%
    • 2024/08/28
      1,013.02
      1.45
      0.14%
    • 2024/08/27
      1,014.47
      0.24
      0.02%
    • 2024/08/26
      1,014.71
      0.13
      0.01%
    • 2024/08/23
      1,014.58
      3.31
      0.33%

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