瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元) (月配息)

996.36美元2.09(0.21%)

2025/01/15更新

績效 /

1月1.45%

3月0.86%

1年6.6%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/01/15
996.36
2.09
0.21%
2025/01/14
994.27
2.17
0.22%
2025/01/13
992.10
3.16
0.32%
2025/01/10
995.26
7.20
0.72%
2025/01/09
1,002.46
0.08
0.01%
2025/01/08
1,002.38
0.82
0.08%
2025/01/07
1,003.20
4.06
0.40%
2025/01/06
1,007.26
3.26
0.33%
2025/01/03
1,004.00
2.69
0.27%
2025/01/02
1,001.31
0.32
0.03%
2024/12/31
1,000.99
0.34
0.03%
2024/12/30
1,001.33
2.24
0.22%
2024/12/27
1,003.57
0.38
0.04%
2024/12/24
1,003.95
1.85
0.19%
2024/12/23
1,002.10
1.94
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2024/12/20
1,000.16
0.81
0.08%
2024/12/19
999.35
6.96
0.69%
2024/12/18
1,006.31
8.44
0.83%
2024/12/17
1,014.75
2.49
0.25%
2024/12/16
1,017.24
2.24
0.22%
2024/12/13
1,019.48
1.46
0.14%
2024/12/12
1,020.94
1.46
0.14%
2024/12/11
1,022.40
1.74
0.17%
2024/12/10
1,020.66
2.87
0.28%
2024/12/09
1,023.53
0.63
0.06%
2024/12/06
1,024.16
1.73
0.17%
2024/12/05
1,022.43
0.31
0.03%
2024/12/04
1,022.12
3.05
0.30%
2024/12/03
1,019.07
0.25
0.03%
2024/12/02
1,018.82
2.53
0.25%

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