瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元) (月配息)

964.14美元2.42(0.25%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.31%
3月1.12%
1年5.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      964.14
      2.42
      0.25%
    • 2024/04/18
      966.56
      0.05
      0.01%
    • 2024/04/17
      966.51
      1.45
      0.15%
    • 2024/04/16
      967.96
      6.21
      0.64%
    • 2024/04/15
      974.17
      6.91
      0.70%
    • 2024/04/12
      981.08
      2.51
      0.26%
    • 2024/04/11
      983.59
      0.85
      0.09%
    • 2024/04/10
      984.44
      6.05
      0.61%
    • 2024/04/09
      990.49
      0.27
      0.03%
    • 2024/04/08
      990.22
      1.50
      0.15%
    • 2024/04/05
      988.72
      1.33
      0.13%
    • 2024/04/04
      990.05
      1.01
      0.10%
    • 2024/04/03
      989.04
      1.53
      0.15%
    • 2024/04/02
      990.57
      4.06
      0.41%
    • 2024/03/28
      994.63
      0.31
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      994.32
      3.17
      0.32%
    • 2024/03/26
      991.15
      0.23
      0.02%
    • 2024/03/25
      990.92
      1.16
      0.12%
    • 2024/03/22
      992.08
      0.17
      0.02%
    • 2024/03/21
      992.25
      5.18
      0.53%
    • 2024/03/20
      987.07
      3.99
      0.41%
    • 2024/03/19
      983.08
      0.36
      0.04%
    • 2024/03/18
      982.72
      0.93
      0.10%
    • 2024/03/15
      981.79
      6.58
      0.67%
    • 2024/03/14
      988.37
      2.90
      0.29%
    • 2024/03/13
      991.27
      0.09
      0.01%
    • 2024/03/12
      991.18
      0.89
      0.09%
    • 2024/03/11
      990.29
      1.14
      0.12%
    • 2024/03/08
      991.43
      0.17
      0.02%
    • 2024/03/07
      991.26
      4.82
      0.49%

    下載歷史報價