M&G北美股息基金X(南非幣避險後收)

209.91南非幣0.71(0.34%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月2.55%
3月14.65%
1年12.66%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.31%
      -
      -
    • 一個月
      2.55%
      -
      -
    • 三個月
      14.65%
      -
      -
    • 一年
      12.66%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      16.19%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      4.60%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    4.60%
    基金規模
    6,925.91百萬截至 2025-07-11
    成立時間
    2022-04-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金有二項目標:於五年期間內提供比起美國股票市場較高之總報酬(結合資本增長 及收益);及 提供每年增長之美元計價收入來源。本基金投資設立於美國及加拿大或其主要經濟活動於美國及加拿大 進行之各產業及各市值規模公司之股權證券至少達其淨資產價值之 百分之八十。 本基金通常持有少於 50 檔股票。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.08%
    2. 2.加拿大3.33%
    3. 3.已開發亞洲2.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.48%
    2. 2.金融服務20.75%
    3. 3.健康護理13.62%
    4. 4.電訊服務11.05%
    5. 5.周期性消費8.23%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.42%
    2. 2.Meta Platforms Inc Class A6.63%
    3. 3.Broadcom Inc5.56%
    4. 4.NextEra Energy Inc4.56%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc3.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.28
      -
    • 月報酬標準差
      21.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.08%
    2. 2.加拿大3.33%
    3. 3.已開發亞洲2.22%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.42%
    2. 2.Meta Platforms Inc Class A6.63%
    3. 3.Broadcom Inc5.56%
    4. 4.NextEra Energy Inc4.56%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc3.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.48%
    2. 2.金融服務20.75%
    3. 3.健康護理13.62%
    4. 4.電訊服務11.05%
    5. 5.周期性消費8.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.28
      -
    • 月報酬標準差
      21.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.48
      -