M&G北美股息基金X(南非幣避險後收)

205.02南非幣1.9(0.94%)

2025/06/24更新

績效 /

1月4.68%

3月3.61%

1年11.19%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/24
205.02
1.90
0.94%
2025/06/20
203.12
0.44
0.22%
2025/06/19
202.68
1.25
0.61%
2025/06/18
203.93
0.34
0.17%
2025/06/17
204.27
1.25
0.61%
2025/06/16
205.52
1.41
0.69%
2025/06/13
204.11
0.66
0.32%
2025/06/12
204.77
0.07
0.03%
2025/06/11
204.70
0.14
0.07%
2025/06/10
204.85
1.18
0.58%
2025/06/06
203.67
0.17
0.08%
2025/06/05
203.83
0.77
0.38%
2025/06/04
203.07
2.34
1.17%
2025/06/03
200.72
1.89
0.95%
2025/06/02
198.83
0.44
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/30
199.27
0.39
0.19%
2025/05/28
199.66
1.99
1.01%
2025/05/27
197.66
1.80
0.92%
2025/05/23
195.86
0.09
0.05%
2025/05/22
195.77
2.52
1.27%
2025/05/21
198.30
2.59
1.29%
2025/05/20
200.88
2.64
1.33%
2025/05/19
198.25
1.07
0.54%
2025/05/16
199.32
1.71
0.87%
2025/05/15
197.60
1.85
0.93%
2025/05/14
199.45
1.24
0.62%
2025/05/13
198.22
0.66
0.33%
2025/05/12
198.87
4.42
2.27%
2025/05/08
194.46
2.00
1.04%
2025/05/07
192.46
0.37
0.19%

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