M&G北美股息基金X(南非幣避險後收)

195.45南非幣3.25(1.64%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.66%
3月0.83%
1年17.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      195.45
      3.25
      1.64%
    • 2024/12/19
      198.71
      5.49
      2.69%
    • 2024/12/18
      204.20
      1.20
      0.59%
    • 2024/12/17
      205.40
      0.31
      0.15%
    • 2024/12/16
      205.09
      1.15
      0.56%
    • 2024/12/13
      203.94
      0.72
      0.35%
    • 2024/12/12
      203.22
      1.21
      0.60%
    • 2024/12/11
      202.02
      0.49
      0.24%
    • 2024/12/10
      202.51
      0.42
      0.21%
    • 2024/12/09
      202.93
      0.05
      0.03%
    • 2024/12/06
      202.98
      0.68
      0.33%
    • 2024/12/05
      203.66
      0.84
      0.41%
    • 2024/12/04
      204.50
      0.69
      0.34%
    • 2024/12/03
      203.81
      0.37
      0.18%
    • 2024/12/02
      203.43
      0.28
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      203.15
      0.26
      0.13%
    • 2024/11/28
      202.89
      0.04
      0.02%
    • 2024/11/27
      202.93
      0.14
      0.07%
    • 2024/11/26
      202.80
      1.08
      0.54%
    • 2024/11/25
      201.71
      1.70
      0.85%
    • 2024/11/22
      200.01
      1.39
      0.70%
    • 2024/11/21
      198.62
      0.14
      0.07%
    • 2024/11/20
      198.76
      0.72
      0.37%
    • 2024/11/19
      198.03
      0.17
      0.09%
    • 2024/11/18
      197.86
      1.05
      0.53%
    • 2024/11/15
      198.92
      1.93
      0.96%
    • 2024/11/14
      200.84
      0.08
      0.04%
    • 2024/11/13
      200.93
      1.81
      0.90%
    • 2024/11/12
      202.74
      1.43
      0.70%
    • 2024/11/11
      204.17
      1.83
      0.90%

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