M&G北美股息基金X(南非幣避險後收)

217.49南非幣4.86(2.19%)

2025/11/14更新

績效 /

1月0.16%

3月2.58%

1年8.29%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
217.49
4.86
2.19%
2025/11/13
222.35
0.17
0.08%
2025/11/12
222.52
2.15
0.97%
2025/11/11
220.38
0.78
0.35%
2025/11/10
221.16
4.17
1.92%
2025/11/07
216.98
3.43
1.56%
2025/11/06
220.41
2.34
1.07%
2025/11/05
218.08
0.48
0.22%
2025/11/04
218.56
4.13
1.86%
2025/11/03
222.69
0.63
0.28%
2025/10/31
223.32
1.23
0.55%
2025/10/30
224.55
2.41
1.06%
2025/10/29
226.96
1.23
0.54%
2025/10/28
228.19
0.89
0.39%
2025/10/27
227.30
2.55
1.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/24
224.76
1.62
0.73%
2025/10/23
223.14
0.99
0.44%
2025/10/22
224.12
0.87
0.39%
2025/10/21
223.26
1.65
0.75%
2025/10/20
221.60
3.72
1.71%
2025/10/17
217.89
5.48
2.45%
2025/10/16
223.37
0.68
0.31%
2025/10/15
222.68
4.85
2.23%
2025/10/14
217.83
2.09
0.95%
2025/10/13
219.92
2.24
1.01%
2025/10/10
222.17
1.04
0.47%
2025/10/09
223.21
0.22
0.10%
2025/10/08
222.99
1.41
0.63%
2025/10/07
224.39
0.07
0.03%
2025/10/06
224.46
1.01
0.45%

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