富達基金-全球優質債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元)

8.68美元0.01(0.09%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月0.7%
3月0.41%
1年0.85%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      0.70%
      0.44%
      1.65%
    • 三個月
      0.41%
      0.17%
      0.67%
    • 一年
      0.85%
      2.31%
      1.72%
    • 三年(年度化)
      -
      3.91%
      0.37%
    • 五年(年度化)
      -
      0.93%
      0.01%
    • 十年(年度化)
      -
      0.03%
      0.42%
    • 年初至今
      1.31%
      3.46%
      1.09%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.31%
    基金規模
    343.77百萬截至 2023-05-26
    成立時間
    2022-01-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金主要透过投资于环球定息证券组合,包括但不限于不同年期的投资级别企业债券和政府债券,以及按不同货币计值的高收益债券和新兴市场债券,以取得高水平的流动性收益和资本增值潜力。新兴市场债券可包括(但不限于)拉丁美洲、东南亚、非洲、东欧(包括俄罗斯)及中东的投资。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.21%
    2. 2.工業0.11%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2314.27%
    2. 2.Fidelity ILF - USD A Acc7.87%
    3. 3.Euro Bund Future June 233.83%
    4. 4.Euro Bobl Future June 233.63%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.25%1.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.32%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2314.27%
    2. 2.Fidelity ILF - USD A Acc7.87%
    3. 3.Euro Bund Future June 233.83%
    4. 4.Euro Bobl Future June 233.63%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.25%1.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.21%
    2. 2.工業0.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -