富達基金-全球優質債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元)

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2024/07/25更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      8.96
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      0.03%
    • 2024/07/24
      8.96
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    • 2024/07/23
      8.96
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      0.19%
    • 2024/07/22
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    • 2024/07/19
      8.95
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    • 2024/07/18
      8.96
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
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      0.06%
    • 2024/07/08
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      0.10%
    • 2024/07/05
      8.89
      0.04
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      8.84
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/03
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      0.39%
    • 2024/07/02
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    • 2024/07/01
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    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
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    • 2024/06/21
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    • 2024/06/14
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