富達基金-全球優質債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元)

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2025/05/23更新
績效 / 
1月1.18%
3月0.56%
1年8.3%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      9.00
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/22
      9.00
      0.02
      0.27%
    • 2025/05/21
      9.02
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/20
      9.02
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/19
      9.01
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/16
      9.03
      0.03
      0.32%
    • 2025/05/15
      9.00
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    • 2025/05/14
      8.99
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      0.02%
    • 2025/05/13
      9.00
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    • 2025/05/12
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      0.02
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    • 2025/05/09
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      0.01%
    • 2025/05/08
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      0.06%
    • 2025/05/07
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      0.02
      0.18%
    • 2025/05/06
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      0.00
      0.03%
    • 2025/05/05
      8.95
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/02
      8.96
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/01
      8.95
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      0.50%
    • 2025/04/30
      9.00
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      0.04%
    • 2025/04/29
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    • 2025/04/28
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    • 2025/04/25
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    • 2025/04/24
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    • 2025/04/23
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    • 2025/04/22
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    • 2025/04/21
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    • 2025/04/18
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    • 2025/04/17
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    • 2025/04/16
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    • 2025/04/15
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    • 2025/04/14
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