富達基金－全球優質債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元)

9.21美元0.01(0.15%)
2025/12/11更新
績效 / 
1月0.23%
3月1.18%
1年7.49%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金5.09%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券67.63%
  4. 4.其他27.28%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.02%
前十大行業比重
  1. 1.科技0.01%
前十大持股
  1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 255.22%
  2. 2.Fidelity ILF - USD A Acc4.52%
  3. 3.Germany (Federal Republic Of) 1.9%2.64%
  4. 4.Euro Bund Future Dec 251.98%
  5. 5.United States Treasury Notes 3.875%1.62%
  6. 6.5 Year Treasury Note Future Dec 250.96%
  7. 7.Axa 5.125%/Var Perpetual Regs Cpn Rate = + 278.4 Bp0.82%
  8. 8.Cnh Indl Nv 3.875%0.78%
  9. 9.Zurich Finance (Ireland) II DAC 6.25%0.71%
  10. 10.Alstria Office 4.25% 10/2029 Regs0.70%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.09%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券67.63%
  4. 4.其他27.28%
前十大行業比重
  1. 1.科技0.01%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.02%
前十大持股
  1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 255.22%
  2. 2.Fidelity ILF - USD A Acc4.52%
  3. 3.Germany (Federal Republic Of) 1.9%2.64%
  4. 4.Euro Bund Future Dec 251.98%
  5. 5.United States Treasury Notes 3.875%1.62%
  6. 6.5 Year Treasury Note Future Dec 250.96%
  7. 7.Axa 5.125%/Var Perpetual Regs Cpn Rate = + 278.4 Bp0.82%
  8. 8.Cnh Indl Nv 3.875%0.78%
  9. 9.Zurich Finance (Ireland) II DAC 6.25%0.71%
  10. 10.Alstria Office 4.25% 10/2029 Regs0.70%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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