路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元)

7.48美元0.04(0.53%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月2.44%
3月3.42%
1年0.74%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      2.44%
      2.14%
      2.38%
    • 三個月
      3.42%
      2.73%
      3.15%
    • 一年
      0.74%
      1.79%
      0.16%
    • 三年(年度化)
      -
      3.03%
      1.18%
    • 五年(年度化)
      -
      0.27%
      0.57%
    • 十年(年度化)
      -
      0.62%
      0.74%
    • 年初至今
      2.00%
      4.21%
      1.52%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券 - 本地貨幣
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.00%
    基金規模
    1,164.26百萬截至 2024-07-18
    成立時間
    2021-09-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金以提供投資人自新興市場國家當地貨幣及當地利率取得具吸引力程度之風險調整總報酬(收益加計資本增值)為投資目標。此投資組合主要將投資於由新興市場國家之政府、政府機關或其總部設於或主要經濟活動位於新興市場國家之公司發行人所發行、且以該等新興市場國家貨幣計價或有該等新興市場國家之貨幣曝險之債務證券以及貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.大洋洲0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.02%
    前五大持股
    1. 1.F/C Korea 3yr Bnd Fut Jun245.81%
    2. 2.F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep242.89%
    3. 3.Poland (Republic of)2.02%
    4. 4.Mexico (United Mexican States)1.99%
    5. 5.South Africa (Republic of)1.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.大洋洲0.02%
    前五大持股
    1. 1.F/C Korea 3yr Bnd Fut Jun245.81%
    2. 2.F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep242.89%
    3. 3.Poland (Republic of)2.02%
    4. 4.Mexico (United Mexican States)1.99%
    5. 5.South Africa (Republic of)1.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -