路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元)

7.64美元0.03(0.39%)
2024/05/16更新
績效 / 
1月4.49%
3月1.07%
1年4.65%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金3.54%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券143.26%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
  1. 1.大洋洲0.02%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.02%
前十大持股
  1. 1.F/C Korea 3yr Bnd Fut Jun245.21%
  2. 2.Poland (Republic of)2.03%
  3. 3.Mexico (United Mexican States)1.86%
  4. 4.South Africa (Republic of)1.82%
  5. 5.Mexico (United Mexican States)1.81%
  6. 6.F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun241.80%
  7. 7.Indonesia (Republic of)1.66%
  8. 8.Ministerio de Hacienda y Credito Publico1.65%
  9. 9.Malaysia (Government Of)1.58%
  10. 10.Colombia (Republic of)1.49%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.54%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券143.26%
  4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
  1. 1.金融服務0.02%
前五大投資區域
  1. 1.大洋洲0.02%
前十大持股
  1. 1.F/C Korea 3yr Bnd Fut Jun245.21%
  2. 2.Poland (Republic of)2.03%
  3. 3.Mexico (United Mexican States)1.86%
  4. 4.South Africa (Republic of)1.82%
  5. 5.Mexico (United Mexican States)1.81%
  6. 6.F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun241.80%
  7. 7.Indonesia (Republic of)1.66%
  8. 8.Ministerio de Hacienda y Credito Publico1.65%
  9. 9.Malaysia (Government Of)1.58%
  10. 10.Colombia (Republic of)1.49%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的