路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元)

7.21美元0.04(0.56%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.67%
3月6.69%
1年2.13%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      7.21
      0.04
      0.56%
    • 2024/12/19
      7.17
      0.07
      0.97%
    • 2024/12/18
      7.24
      0.02
      0.28%
    • 2024/12/17
      7.26
      0.04
      0.55%
    • 2024/12/16
      7.30
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/13
      7.31
      0.02
      0.27%
    • 2024/12/12
      7.33
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/11
      7.34
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/10
      7.33
      0.02
      0.27%
    • 2024/12/09
      7.35
      0.03
      0.41%
    • 2024/12/06
      7.32
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/05
      7.32
      0.04
      0.55%
    • 2024/12/04
      7.28
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/03
      7.28
      0.02
      0.28%
    • 2024/12/02
      7.26
      0.10
      1.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      7.36
      0.03
      0.41%
    • 2024/11/27
      7.33
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/26
      7.32
      0.03
      0.41%
    • 2024/11/25
      7.35
      0.03
      0.41%
    • 2024/11/22
      7.32
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/21
      7.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      7.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      7.34
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/18
      7.33
      0.03
      0.41%
    • 2024/11/15
      7.30
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/14
      7.29
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      0.14%
    • 2024/11/13
      7.30
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    • 2024/11/12
      7.31
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      0.54%
    • 2024/11/11
      7.35
      0.07
      0.94%
    • 2024/11/08
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