路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元)

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2024/11/20更新
績效 / 
1月2.38%
3月2.98%
1年2.67%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      7.34
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      7.34
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/18
      7.33
      0.03
      0.41%
    • 2024/11/15
      7.30
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/14
      7.29
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/13
      7.30
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/12
      7.31
      0.04
      0.54%
    • 2024/11/11
      7.35
      0.07
      0.94%
    • 2024/11/08
      7.42
      0.03
      0.40%
    • 2024/11/07
      7.45
      0.10
      1.36%
    • 2024/11/06
      7.35
      0.06
      0.81%
    • 2024/11/05
      7.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/04
      7.41
      0.03
      0.41%
    • 2024/11/01
      7.38
      0.06
      0.81%
    • 2024/10/31
      7.44
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/30
      7.44
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/29
      7.45
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/28
      7.46
      0.03
      0.40%
    • 2024/10/25
      7.49
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/24
      7.48
      0.02
      0.27%
    • 2024/10/23
      7.46
      0.05
      0.67%
    • 2024/10/22
      7.51
      0.01
      0.13%
    • 2024/10/21
      7.52
      0.05
      0.66%
    • 2024/10/18
      7.57
      0.02
      0.27%
    • 2024/10/17
      7.55
      0.02
      0.26%
    • 2024/10/16
      7.57
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    • 2024/10/15
      7.59
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    • 2024/10/14
      7.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/11
      7.61
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    • 2024/10/10
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