路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元)

7.44美元0.03(0.41%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月2.46%
3月2.18%
1年2.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      7.44
      0.03
      0.41%
    • 2024/04/22
      7.41
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/19
      7.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/18
      7.39
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/17
      7.38
      0.03
      0.41%
    • 2024/04/16
      7.35
      0.10
      1.34%
    • 2024/04/15
      7.45
      0.04
      0.53%
    • 2024/04/12
      7.49
      0.06
      0.80%
    • 2024/04/11
      7.55
      0.03
      0.40%
    • 2024/04/10
      7.58
      0.09
      1.17%
    • 2024/04/09
      7.67
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/08
      7.65
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/05
      7.64
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/04
      7.66
      0.05
      0.66%
    • 2024/04/03
      7.61
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      7.59
      0.07
      0.91%
    • 2024/03/28
      7.66
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/27
      7.67
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/26
      7.66
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/25
      7.67
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/22
      7.67
      0.03
      0.39%
    • 2024/03/21
      7.70
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/20
      7.68
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/19
      7.66
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/18
      7.67
      0.05
      0.65%
    • 2024/03/15
      7.72
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/14
      7.74
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/13
      7.76
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/12
      7.75
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/11
      7.77
      0.01
      0.13%

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