合庫標普利變特別股收益指數基金NB(TWD配息)

9.29新台幣0.01(0.11%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月4.78%
3月2.29%
1年3.89%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.76%
      -
      -
    • 一個月
      4.78%
      -
      -
    • 三個月
      2.29%
      -
      -
    • 一年
      3.89%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      4.78%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.78%
    基金規模
    940.54百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2021-08-18
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.35%
    2. 2.加拿大0.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.36%
    2. 2.工業0.02%
    3. 3.健康護理0.01%
    前五大持股
    1. 1.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.47.58%
    2. 2.iShares Preferred&Income Securities ETF4.71%
    3. 3.Wells Fargo & Co Deposit Shs Repr 1/1000th 5.85 % Non-Cum Perp Pfd Shs -A-4.55%
    4. 4.Citigroup Inc Deposit Shs Repr 1/1000th 6 7/8 % Non-Cum Perp Pfd Shs Series4.39%
    5. 5.Citigroup Inc Repr 1/100th 7 1/8 Non-Cum Perp Pfd Shs Series J2.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.35%
    2. 2.加拿大0.04%
    前五大持股
    1. 1.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.47.58%
    2. 2.iShares Preferred&Income Securities ETF4.71%
    3. 3.Wells Fargo & Co Deposit Shs Repr 1/1000th 5.85 % Non-Cum Perp Pfd Shs -A-4.55%
    4. 4.Citigroup Inc Deposit Shs Repr 1/1000th 6 7/8 % Non-Cum Perp Pfd Shs Series4.39%
    5. 5.Citigroup Inc Repr 1/100th 7 1/8 Non-Cum Perp Pfd Shs Series J2.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用0.36%
    2. 2.工業0.02%
    3. 3.健康護理0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -