合庫標普利變特別股收益指數基金NB(TWD配息)

9.25新台幣0.08(0.86%)

2023/10/03更新

績效 /

1月0.36%

3月3.3%

1年4.29%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/10/03
9.25
0.08
0.86%
2023/10/02
9.33
0.04
0.43%
2023/09/28
9.37
0.04
0.43%
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9.33
0.00
0.00%
2023/09/26
9.33
0.00
0.00%
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9.33
0.02
0.21%
2023/09/22
9.35
0.03
0.32%
2023/09/21
9.32
0.05
0.53%
2023/09/20
9.37
0.02
0.21%
2023/09/19
9.35
0.01
0.11%
2023/09/18
9.34
0.02
0.22%
2023/09/15
9.32
0.01
0.11%
2023/09/14
9.31
0.02
0.22%
2023/09/13
9.29
0.01
0.11%
2023/09/12
9.28
0.02
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/11
9.26
0.02
0.22%
2023/09/08
9.28
0.02
0.22%
2023/09/07
9.30
0.01
0.11%
2023/09/06
9.31
0.01
0.11%
2023/09/05
9.30
0.03
0.32%
2023/09/01
9.33
0.00
0.00%
2023/08/31
9.33
0.03
0.32%
2023/08/30
9.30
0.01
0.11%
2023/08/29
9.31
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2023/08/28
9.28
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2023/08/25
9.26
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2023/08/24
9.24
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9.29
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9.25
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