合庫標普利變特別股收益指數基金NB(TWD配息)

9.22新台幣0.02(0.22%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月1.72%
3月0.32%
1年5.86%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金10.62%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他89.38%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.03%
前十大行業比重
  1. 1.公用0.03%
前十大持股
  1. 1.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.47.99%
  2. 2.Citigroup Inc. 1%4.78%
  3. 3.Morgan Stanley DR3.06%
  4. 4.Citigroup Inc DR2.99%
  5. 5.Morgan Stanley DR2.94%
  6. 6.Athene Holding Ltd 1%2.84%
  7. 7.Morgan Stanley DR2.81%
  8. 8.Wells Fargo & Co Deposit Shs Repr 1/1000th 6 5/8 % Non-Cum Perp Pfd Shs -A-2.65%
  9. 9.Morgan Stanley DR2.61%
  10. 10.The Goldman Sachs Group Inc DR2.22%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金10.62%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他89.38%
前十大行業比重
  1. 1.公用0.03%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.03%
前十大持股
  1. 1.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.47.99%
  2. 2.Citigroup Inc. 1%4.78%
  3. 3.Morgan Stanley DR3.06%
  4. 4.Citigroup Inc DR2.99%
  5. 5.Morgan Stanley DR2.94%
  6. 6.Athene Holding Ltd 1%2.84%
  7. 7.Morgan Stanley DR2.81%
  8. 8.Wells Fargo & Co Deposit Shs Repr 1/1000th 6 5/8 % Non-Cum Perp Pfd Shs -A-2.65%
  9. 9.Morgan Stanley DR2.61%
  10. 10.The Goldman Sachs Group Inc DR2.22%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的