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摩根基金-JPM新興市場投資級債券(美元)—F股(每月派息)
75.58美元0.13(0.17%)
2024/12/20更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.51%--
- 一個月0.74%1.35%0.31%
- 三個月3.73%5.37%2.17%
- 一年1.54%8.36%6.31%
- 三年(年度化)4.07%4.99%0.04%
- 五年(年度化)-0.19%0.59%
- 十年(年度化)-2.05%2.52%
- 年初至今1.18%0.39%5.48%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
透過主要投資於新興市場投資級別之美元計價債務證券，以期取得較新興國家投資級別債券市場更高的回報。資產至少67%投資於新興市場政府或其機構及於新興市場國家成立，或於新興市場國家從事其大部分經濟活動之公司所發行或擔保之投資級別美元計價債務證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.加拿大0.01%
查無資料
- 1.Indonesia (Republic of) 6.625%1.06%
- 2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)0.91%
- 3.Sands China Ltd. 5.4%0.90%
- 4.JSC National Company KazMunayGas 6.375%0.86%
- 5.Lima Metro Line 2 Finance Limited 4.35%0.82%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.24-
- 月報酬標準差9.13-
- 月報酬夏普值-0.78-
- 1.加拿大0.01%
- 1.Indonesia (Republic of) 6.625%1.06%
- 2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)0.91%
- 3.Sands China Ltd. 5.4%0.90%
- 4.JSC National Company KazMunayGas 6.375%0.86%
- 5.Lima Metro Line 2 Finance Limited 4.35%0.82%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.24-
- 月報酬標準差9.13-
- 月報酬夏普值-0.78-