摩根基金-新興市場投資級債券-JPM新興市場投資級債券(美元)–F股(每月派息)

77.41美元0.47(0.6%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月0.29%
3月0.82%
1年6.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.29%
      -
      1.23%
    • 三個月
      0.82%
      -
      0.10%
    • 一年
      6.17%
      -
      6.42%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      1.40%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.63%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.31%
    • 年初至今
      1.26%
      -
      0.16%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.26%
    基金規模
    458.66百萬截至 2023-03-20
    成立時間
    2021-06-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)5.83%
    2. 2.Saudi Arabian Oil Company 3.5%1.19%
    3. 3.Empresa Nacional del Petroleo 3.75%1.15%
    4. 4.Indonesia (Republic of) 6.625%1.12%
    5. 5.Alfa Desarrollo S.p.A. 4.55%1.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)5.83%
    2. 2.Saudi Arabian Oil Company 3.5%1.19%
    3. 3.Empresa Nacional del Petroleo 3.75%1.15%
    4. 4.Indonesia (Republic of) 6.625%1.12%
    5. 5.Alfa Desarrollo S.p.A. 4.55%1.00%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -