摩根基金-新興市場投資級債券-JPM新興市場投資級債券(美元)–F股(每月派息)

75.88美元0.05(0.07%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.91%
3月0.64%
1年0.88%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.66%
      -
      -
    • 一個月
      0.91%
      1.35%
      0.25%
    • 三個月
      0.64%
      5.37%
      2.06%
    • 一年
      0.88%
      8.36%
      10.51%
    • 三年(年度化)
      -
      4.99%
      1.57%
    • 五年(年度化)
      -
      0.19%
      0.79%
    • 十年(年度化)
      -
      2.05%
      1.98%
    • 年初至今
      1.51%
      0.39%
      1.07%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.51%
    基金規模
    469.25百萬截至 2024-04-11
    成立時間
    2021-06-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過主要投資於新興市場投資級別之美元計價債務證券,以期取得較新興國家投資級別債券市場更高的回報。資產至少67%投資於新興市場政府或其機構及於新興市場國家成立,或於新興市場國家從事其大部分經濟活動之公司所發行或擔保之投資級別美元計價債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.78%
    2. 2.Empresa Nacional del Petroleo 3.75%1.19%
    3. 3.Indonesia (Republic of) 6.625%1.12%
    4. 4.Saudi Arabian Oil Company 3.5%0.97%
    5. 5.Alfa Desarrollo S.p.A. 4.55%0.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.01%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.78%
    2. 2.Empresa Nacional del Petroleo 3.75%1.19%
    3. 3.Indonesia (Republic of) 6.625%1.12%
    4. 4.Saudi Arabian Oil Company 3.5%0.97%
    5. 5.Alfa Desarrollo S.p.A. 4.55%0.80%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -