摩根基金 - 新興市場投資級債券基金 - JPM新興市場投資級債券(美元) — F 股(每月派息)

77.80美元0.03(0.04%)

2025/11/17更新

績效 /

1月0.01%

3月2.18%

1年7.12%

晨星評等

-

資產分佈

1.現金1.86%
2.股票0.00%
3.債券96.98%
4.其他1.16%

前五大投資區域

1.加拿大0.01%

前十大行業比重

查無資料

前十大持股

1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.01%
2.Petroleos Mexicanos Sa De CV 7.69%1.22%
3.OCP SA 7.5%0.82%
4.Panama (Republic of) 7.875%0.74%
5.NBK Tier 1 Ltd. 3.625%0.73%
6.Panama (Republic of) 7.5%0.71%
7.PETRONAS Capital Ltd. 5.848%0.71%
8.Sands China Ltd. 5.4%0.69%
9.Orlen SA 6%0.63%
10.TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%0.62%

資產分佈

1.現金1.86%
2.股票0.00%
3.債券96.98%
4.其他1.16%

前十大行業比重

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前五大投資區域

1.加拿大0.01%

前十大持股

1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)2.01%
2.Petroleos Mexicanos Sa De CV 7.69%1.22%
3.OCP SA 7.5%0.82%
4.Panama (Republic of) 7.875%0.74%
5.NBK Tier 1 Ltd. 3.625%0.73%
6.Panama (Republic of) 7.5%0.71%
7.PETRONAS Capital Ltd. 5.848%0.71%
8.Sands China Ltd. 5.4%0.69%
9.Orlen SA 6%0.63%
10.TMS Issuer S.a.r.l. 5.78%0.62%

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