摩根基金-JPM新興市場投資級債券(美元)—F股(每月派息)

75.58美元0.13(0.17%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.74%
3月3.73%
1年1.54%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.13%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券98.41%
  4. 4.其他0.46%
前五大投資區域
  1. 1.加拿大0.01%
前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.Indonesia (Republic of) 6.625%1.06%
  2. 2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)0.91%
  3. 3.Sands China Ltd. 5.4%0.90%
  4. 4.JSC National Company KazMunayGas 6.375%0.86%
  5. 5.Lima Metro Line 2 Finance Limited 4.35%0.82%
  6. 6.Shinhan Financial Group Co Ltd. 2.875%0.78%
  7. 7.Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5%0.77%
  8. 8.OCP SA 7.5%0.77%
  9. 9.Alfa Desarrollo S.p.A. 4.55%0.74%
  10. 10.Bulgaria (Republic Of) 5%0.72%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.13%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券98.41%
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前十大行業比重

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前五大投資區域
  1. 1.加拿大0.01%
前十大持股
  1. 1.Indonesia (Republic of) 6.625%1.06%
  2. 2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)0.91%
  3. 3.Sands China Ltd. 5.4%0.90%
  4. 4.JSC National Company KazMunayGas 6.375%0.86%
  5. 5.Lima Metro Line 2 Finance Limited 4.35%0.82%
  6. 6.Shinhan Financial Group Co Ltd. 2.875%0.78%
  7. 7.Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5%0.77%
  8. 8.OCP SA 7.5%0.77%
  9. 9.Alfa Desarrollo S.p.A. 4.55%0.74%
  10. 10.Bulgaria (Republic Of) 5%0.72%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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