摩根基金-新興市場投資級債券-JPM新興市場投資級債券(美元)–F股(每月派息)

77.59美元0.06(0.08%)

2023/06/07更新

績效 /

1月0.94%

3月1.13%

1年1.49%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/07
77.59
0.06
0.08%
2023/06/06
77.53
0.02
0.03%
2023/06/05
77.51
0.13
0.17%
2023/06/02
77.64
0.10
0.13%
2023/06/01
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0.08
0.10%
2023/05/31
77.46
0.20
0.26%
2023/05/30
77.26
0.25
0.33%
2023/05/29
77.01
0.08
0.10%
2023/05/26
76.93
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0.12
0.16%
2023/05/23
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0.25
0.32%
2023/05/22
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0.04
0.05%
2023/05/19
77.45
0.19
0.25%
2023/05/18
77.64
0.25
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/17
77.89
0.13
0.17%
2023/05/16
78.02
0.19
0.24%
2023/05/15
78.21
0.24
0.31%
2023/05/12
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0.01
0.01%
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2023/05/10
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2023/05/09
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0.12
0.15%
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