摩根基金-JPM新興市場投資級債券(美元)—F股(每月派息)

79.08美元0.32(0.4%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月1.18%
3月5.21%
1年12.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      79.08
      0.32
      0.40%
    • 2024/10/03
      79.40
      0.05
      0.06%
    • 2024/10/02
      79.45
      0.15
      0.19%
    • 2024/10/01
      79.60
      0.17
      0.21%
    • 2024/09/30
      79.43
      0.03
      0.04%
    • 2024/09/27
      79.40
      0.05
      0.06%
    • 2024/09/26
      79.35
      0.02
      0.03%
    • 2024/09/25
      79.37
      0.08
      0.10%
    • 2024/09/24
      79.29
      0.07
      0.09%
    • 2024/09/23
      79.36
      0.09
      0.11%
    • 2024/09/20
      79.45
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/19
      79.46
      0.03
      0.04%
    • 2024/09/18
      79.49
      0.09
      0.11%
    • 2024/09/17
      79.58
      0.23
      0.29%
    • 2024/09/16
      79.35
      0.15
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      79.20
      0.13
      0.16%
    • 2024/09/12
      79.07
      0.06
      0.08%
    • 2024/09/11
      79.01
      0.12
      0.15%
    • 2024/09/10
      78.89
      0.23
      0.29%
    • 2024/09/09
      79.12
      0.02
      0.03%
    • 2024/09/06
      79.14
      0.08
      0.10%
    • 2024/09/05
      79.06
      0.27
      0.34%
    • 2024/09/04
      78.79
      0.02
      0.03%
    • 2024/09/03
      78.77
      0.07
      0.09%
    • 2024/09/02
      78.70
      0.08
      0.10%
    • 2024/08/30
      78.78
      0.02
      0.03%
    • 2024/08/29
      78.80
      0.08
      0.10%
    • 2024/08/28
      78.88
      0.07
      0.09%
    • 2024/08/27
      78.81
      0.08
      0.10%
    • 2024/08/26
      78.89
      0.21
      0.27%

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