摩根基金-JPM新興市場投資級債券(美元)—F股(每月派息)

75.58美元0.13(0.17%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.74%
3月3.73%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      75.58
      0.13
      0.17%
    • 2024/12/19
      75.71
      0.65
      0.85%
    • 2024/12/18
      76.36
      0.07
      0.09%
    • 2024/12/17
      76.43
      0.15
      0.20%
    • 2024/12/16
      76.58
      0.16
      0.21%
    • 2024/12/13
      76.74
      0.17
      0.22%
    • 2024/12/12
      76.91
      0.20
      0.26%
    • 2024/12/11
      77.11
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      77.11
      0.39
      0.50%
    • 2024/12/09
      77.50
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/06
      77.51
      0.24
      0.31%
    • 2024/12/05
      77.27
      0.19
      0.25%
    • 2024/12/04
      77.08
      0.12
      0.16%
    • 2024/12/03
      77.20
      0.10
      0.13%
    • 2024/12/02
      77.10
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      77.10
      0.13
      0.17%
    • 2024/11/28
      76.97
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/27
      76.94
      0.14
      0.18%
    • 2024/11/26
      76.80
      0.08
      0.10%
    • 2024/11/25
      76.72
      0.24
      0.31%
    • 2024/11/22
      76.48
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/21
      76.51
      0.06
      0.08%
    • 2024/11/20
      76.45
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/19
      76.46
      0.16
      0.21%
    • 2024/11/18
      76.30
      0.10
      0.13%
    • 2024/11/15
      76.40
      0.17
      0.22%
    • 2024/11/14
      76.57
      0.16
      0.21%
    • 2024/11/13
      76.73
      0.10
      0.13%
    • 2024/11/12
      76.83
      0.11
      0.14%
    • 2024/11/11
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