摩根基金-新興市場投資級債券-JPM新興市場投資級債券(美元)–F股(每月派息)

75.18美元0.41(0.54%)
2024/04/16更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      75.18
      0.41
      0.54%
    • 2024/04/15
      75.59
      0.29
      0.38%
    • 2024/04/12
      75.88
      0.05
      0.07%
    • 2024/04/11
      75.83
      0.42
      0.55%
    • 2024/04/10
      76.25
      0.17
      0.22%
    • 2024/04/09
      76.42
      0.13
      0.17%
    • 2024/04/08
      76.55
      0.11
      0.14%
    • 2024/04/05
      76.66
      0.08
      0.10%
    • 2024/04/04
      76.74
      0.22
      0.29%
    • 2024/04/03
      76.52
      0.09
      0.12%
    • 2024/04/02
      76.61
      0.52
      0.67%
    • 2024/03/28
      77.13
      0.08
      0.10%
    • 2024/03/27
      77.05
      0.08
      0.10%
    • 2024/03/26
      76.97
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/25
      77.01
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      77.02
      0.17
      0.22%
    • 2024/03/21
      76.85
      0.22
      0.29%
    • 2024/03/20
      76.63
      0.11
      0.14%
    • 2024/03/19
      76.52
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/18
      76.48
      0.04
      0.05%
    • 2024/03/15
      76.52
      0.14
      0.18%
    • 2024/03/14
      76.66
      0.16
      0.21%
    • 2024/03/13
      76.82
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/12
      76.85
      0.08
      0.10%
    • 2024/03/11
      76.93
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/08
      76.90
      0.16
      0.21%
    • 2024/03/07
      77.06
      0.14
      0.18%
    • 2024/03/06
      76.92
      0.16
      0.21%
    • 2024/03/05
      76.76
      0.10
      0.13%
    • 2024/03/04
      76.66
      0.16
      0.21%

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