百達-生物科技-HR南非幣月配息

8305.39南非幣70.75(0.86%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月10.22%
3月19.13%
1年22.39%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.91%
      -
      -
    • 一個月
      10.22%
      -
      -
    • 三個月
      19.13%
      -
      -
    • 一年
      22.39%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.92%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      11.15%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    11.15%
    基金規模
    30,486.87百萬截至 2024-07-22
    成立時間
    2021-06-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    此成分基金的目標是藉投資於由在醫療行業作為創新先鋒的生物醫藥公司所發行的股票或類似證券,以達致增長。成分基金將至少以其淨資產的三分之二投資於由從事該行業的公司所發行的股票。此成分基金的投資並沒有地域上的限制,但由於醫藥行業所有創新產品集中於北美及西歐,此成分基金的大部分投資亦集中於這些地區。為了就醫藥行業的創新項目提供資金,此生物科技成分基金最多可以其淨資產的10%投資於私人股票及/或非上市證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.95%
    2. 2.英國2.09%
    3. 3.歐元區2.04%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.99%
    5. 5.加拿大1.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理98.90%
    前五大持股
    1. 1.Regeneron Pharmaceuticals Inc5.33%
    2. 2.argenx SE ADR4.55%
    3. 3.Sarepta Therapeutics Inc4.26%
    4. 4.Alnylam Pharmaceuticals Inc4.17%
    5. 5.Biomarin Pharmaceutical Inc4.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.39
      -
    • 月報酬標準差
      28.37
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -
    投資區域
    1. 1.美國90.95%
    2. 2.英國2.09%
    3. 3.歐元區2.04%
    4. 4.歐洲不包含歐元區1.99%
    5. 5.加拿大1.83%
    前五大持股
    1. 1.Regeneron Pharmaceuticals Inc5.33%
    2. 2.argenx SE ADR4.55%
    3. 3.Sarepta Therapeutics Inc4.26%
    4. 4.Alnylam Pharmaceuticals Inc4.17%
    5. 5.Biomarin Pharmaceutical Inc4.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理98.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.39
      -
    • 月報酬標準差
      28.37
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -