匯豐環球投資基金-美元債券 AD

11.68美元0.01(0.07%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.01%
3月2.03%
1年0.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      1.01%
      0.70%
      0.79%
    • 三個月
      2.03%
      1.83%
      1.64%
    • 一年
      0.81%
      0.33%
      0.46%
    • 三年(年度化)
      5.28%
      5.34%
      5.13%
    • 五年(年度化)
      2.60%
      3.03%
      2.84%
    • 十年(年度化)
      2.63%
      3.39%
      2.80%
    • 年初至今
      0.50%
      1.60%
      0.49%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.50%
    基金規模
    116.51百萬截至 2021-07-29
    成立時間
    2002-11-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金最少將其三分之二的非現金資產總額投資於來自世界各地以美元結算的投資級別固定收益(例如:債券)以及其他同類型證券,組成多元化投資組合,旨在取得總回報。本基金將主要投資於在已發展市場(例如經合組織(OECD)國家)所發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%12.36%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 215.08%
    3. 3.HSBC GIF GlInGd Sctsd Crdt Bd ZC4.92%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 3%4.82%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.38%3.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      5.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%12.36%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Sept 215.08%
    3. 3.HSBC GIF GlInGd Sctsd Crdt Bd ZC4.92%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 3%4.82%
    5. 5.United States Treasury Notes 0.38%3.86%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.42
      -
    • 月報酬標準差
      5.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.74
      -