匯豐環球投資基金-美元債券 AD

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2024/04/22更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      9.62
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/19
      9.61
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/18
      9.61
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/17
      9.61
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/16
      9.59
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/15
      9.61
      0.09
      0.89%
    • 2024/04/12
      9.70
      0.05
      0.52%
    • 2024/04/11
      9.65
      0.05
      0.53%
    • 2024/04/10
      9.70
      0.09
      0.89%
    • 2024/04/09
      9.79
      0.04
      0.43%
    • 2024/04/08
      9.74
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/05
      9.78
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/04
      9.80
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/03
      9.78
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/02
      9.78
      0.11
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      9.89
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/27
      9.88
      0.03
      0.33%
    • 2024/03/26
      9.84
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      9.84
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/22
      9.86
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      0.42%
    • 2024/03/21
      9.82
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      0.09%
    • 2024/03/20
      9.81
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      0.21%
    • 2024/03/19
      9.79
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      0.27%
    • 2024/03/18
      9.77
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    • 2024/03/15
      9.79
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    • 2024/03/14
      9.80
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    • 2024/03/13
      9.87
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    • 2024/03/12
      9.88
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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