匯豐環球投資基金-美元債券 AD

10.22美元0.01(0.14%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月1.9%
3月0.42%
1年11.15%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      10.22
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/08
      10.24
      0.02
      0.16%
    • 2022/08/05
      10.22
      0.05
      0.50%
    • 2022/08/04
      10.27
      0.06
      0.60%
    • 2022/08/03
      10.21
      0.09
      0.87%
    • 2022/08/02
      10.30
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/01
      10.32
      0.05
      0.46%
    • 2022/07/29
      10.27
      0.03
      0.24%
    • 2022/07/28
      10.24
      0.04
      0.35%
    • 2022/07/27
      10.21
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/26
      10.20
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/25
      10.19
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/22
      10.19
      0.07
      0.72%
    • 2022/07/21
      10.11
      0.04
      0.41%
    • 2022/07/20
      10.07
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      10.08
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/18
      10.07
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/15
      10.11
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/14
      10.10
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/13
      10.08
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/12
      10.10
      0.03
      0.25%
    • 2022/07/11
      10.08
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/08
      10.05
      0.04
      0.39%
    • 2022/07/07
      10.09
      0.04
      0.42%
    • 2022/07/06
      10.13
      0.13
      1.27%
    • 2022/07/05
      10.26
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/01
      10.23
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      0.54%
    • 2022/06/30
      10.18
      0.05
      0.46%
    • 2022/06/29
      10.13
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/28
      10.10
      0.03
      0.34%

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