匯豐環球投資基金-美元債券 AD

11.65美元0.01(0.09%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.08%
3月1.58%
1年0.88%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      11.65
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/22
      11.66
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/21
      11.63
      0.04
      0.33%
    • 2021/07/20
      11.67
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/19
      11.67
      0.04
      0.32%
    • 2021/07/16
      11.63
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/15
      11.62
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/14
      11.61
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/13
      11.61
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/12
      11.61
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/09
      11.62
      0.01
      0.04%
    • 2021/07/08
      11.62
      0.09
      0.79%
    • 2021/07/07
      11.72
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/06
      11.70
      0.03
      0.28%
    • 2021/07/02
      11.67
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      11.65
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/30
      11.66
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/29
      11.65
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/28
      11.64
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/25
      11.62
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/24
      11.63
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/22
      11.62
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/21
      11.62
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/18
      11.64
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/17
      11.62
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      0.05%
    • 2021/06/16
      11.63
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/15
      11.62
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      0.09%
    • 2021/06/14
      11.63
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      0.10%
    • 2021/06/11
      11.64
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      0.10%
    • 2021/06/10
      11.63
      0.01
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