匯豐環球投資基金-美元債券 AD

10.03美元0(0.03%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月3.2%
3月5.84%
1年10.16%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      10.03
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/30
      10.03
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/27
      10.04
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/26
      10.05
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/25
      10.05
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/24
      10.04
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/23
      10.03
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/20
      10.04
      0.05
      0.51%
    • 2023/01/19
      10.09
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/18
      10.09
      0.07
      0.71%
    • 2023/01/17
      10.02
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/13
      10.02
      0.03
      0.30%
    • 2023/01/12
      9.99
      0.05
      0.46%
    • 2023/01/11
      9.94
      0.04
      0.37%
    • 2023/01/10
      9.91
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      9.94
      0.06
      0.59%
    • 2023/01/06
      9.88
      0.07
      0.73%
    • 2023/01/05
      9.81
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/04
      9.83
      0.07
      0.71%
    • 2023/01/03
      9.76
      0.04
      0.44%
    • 2022/12/30
      9.72
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/29
      9.74
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/28
      9.73
      0.03
      0.29%
    • 2022/12/27
      9.76
      0.06
      0.56%
    • 2022/12/23
      9.81
      0.04
      0.37%
    • 2022/12/22
      9.85
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/21
      9.84
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      0.18%
    • 2022/12/20
      9.83
      0.06
      0.64%
    • 2022/12/19
      9.89
      0.05
      0.53%
    • 2022/12/16
      9.94
      0.03
      0.25%

    下載歷史報價