匯豐環球投資基金-美元債券 AD

11.32美元0.06(0.52%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月1.55%
3月1.55%
1年2.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      11.32
      0.06
      0.52%
    • 2022/01/14
      11.38
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/13
      11.39
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/12
      11.39
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/11
      11.38
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/10
      11.38
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/07
      11.40
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/06
      11.42
      0.04
      0.32%
    • 2022/01/05
      11.45
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/04
      11.45
      0.04
      0.36%
    • 2022/01/03
      11.49
      0.04
      0.32%
    • 2021/12/31
      11.53
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/30
      11.52
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/29
      11.52
      0.03
      0.28%
    • 2021/12/28
      11.55
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      11.54
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/23
      11.53
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/22
      11.53
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/21
      11.52
      0.04
      0.31%
    • 2021/12/20
      11.55
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/17
      11.55
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/16
      11.54
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/15
      11.55
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/14
      11.55
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/13
      11.56
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/10
      11.55
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/09
      11.54
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/08
      11.54
      0.03
      0.28%
    • 2021/12/07
      11.57
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/06
      11.58
      0.02
      0.16%

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