施羅德環球基金系列-BlueOrchard新興市場氣候債券(美元)A-累積

96.30美元0.16(0.17%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月0.92%
3月1.02%
1年6.34%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      0.92%
      -
      1.51%
    • 三個月
      1.02%
      -
      1.79%
    • 一年
      6.34%
      -
      9.61%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      1.80%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.59%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.60%
    • 年初至今
      1.12%
      -
      2.81%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    基金公司/總代理人
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.12%
    基金規模
    109.04百萬截至 2024-05-22
    成立時間
    2021-06-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金之目標為通過投資於全球固定及浮動利率證券,在三至五年期間內提供超過ICE 美銀3個月美國國 庫券指數(ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index) + 2.5%的資本增值(扣除費用前*)。本基金將投資於 全球(包含新興市場國家)政府及公司發行,有助於推動採取行動對抗氣候變遷之聯合國永續發展目標,且 投資經理人認為係永續投資之證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Asian Development Bank 3.125%2.02%
    2. 2.European Bank For Reconstruction & Development 1.5%1.68%
    3. 3.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.375%1.56%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%1.54%
    5. 5.Vena Energy Capital Pte Ltd. 3.133%1.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Asian Development Bank 3.125%2.02%
    2. 2.European Bank For Reconstruction & Development 1.5%1.68%
    3. 3.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.375%1.56%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%1.54%
    5. 5.Vena Energy Capital Pte Ltd. 3.133%1.52%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -