施羅德環球基金系列－BlueOrchard新興市場氣候債券(美元)A-累積

101.66美元0.06(0.06%)

2025/03/21更新

績效 /

1月0.56%

3月1.65%

1年5.82%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/21
101.66
0.06
0.06%
2025/03/20
101.72
0.30
0.29%
2025/03/19
101.43
0.04
0.04%
2025/03/18
101.39
0.01
0.01%
2025/03/17
101.38
0.06
0.06%
2025/03/14
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0.00
0.00%
2025/03/13
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0.11
0.11%
2025/03/12
101.42
0.13
0.13%
2025/03/11
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2025/03/10
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0.12%
2025/03/06
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0.25%
2025/03/05
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0.22%
2025/03/04
101.98
0.20
0.20%
2025/03/03
101.78
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日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/28
101.78
0.10
0.10%
2025/02/27
101.68
0.09
0.09%
2025/02/26
101.59
0.11
0.11%
2025/02/25
101.48
0.25
0.25%
2025/02/24
101.23
0.14
0.14%
2025/02/21
101.09
0.08
0.08%
2025/02/20
101.01
0.11
0.10%
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0.12%
2025/02/18
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2025/02/17
101.05
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0.07%
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0.11%
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100.63
0.17
0.17%
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