施羅德環球基金系列－BlueOrchard新興市場氣候債券(美元)A-累積

98.01美元0.05(0.05%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.95%
3月3.09%
1年6.96%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      98.01
      0.05
      0.05%
    • 2024/07/25
      97.96
      0.07
      0.07%
    • 2024/07/24
      98.02
      0.07
      0.07%
    • 2024/07/23
      97.95
      0.05
      0.05%
    • 2024/07/22
      97.90
      0.04
      0.04%
    • 2024/07/19
      97.86
      0.07
      0.07%
    • 2024/07/18
      97.93
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/17
      97.91
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/16
      97.88
      0.07
      0.08%
    • 2024/07/15
      97.81
      0.03
      0.04%
    • 2024/07/12
      97.77
      0.12
      0.13%
    • 2024/07/11
      97.65
      0.16
      0.17%
    • 2024/07/10
      97.49
      0.06
      0.06%
    • 2024/07/09
      97.44
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/08
      97.41
      0.17
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      97.25
      0.11
      0.12%
    • 2024/07/04
      97.13
      0.18
      0.19%
    • 2024/07/03
      96.95
      0.12
      0.12%
    • 2024/07/02
      96.83
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/01
      96.87
      0.27
      0.28%
    • 2024/06/28
      97.14
      0.07
      0.07%
    • 2024/06/27
      97.07
      0.01
      0.01%
    • 2024/06/26
      97.08
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    • 2024/06/25
      97.16
      0.10
      0.10%
    • 2024/06/24
      97.06
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    • 2024/06/21
      97.14
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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