施羅德環球基金系列－BlueOrchard新興市場氣候債券(美元)A-累積

100.04美元0.05(0.05%)
2025/01/03更新
績效 / 
1月0.49%
3月0.69%
1年5.34%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/03
      100.04
      0.05
      0.05%
    • 2025/01/02
      100.09
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/31
      100.04
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/30
      100.00
      0.06
      0.06%
    • 2024/12/27
      99.94
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/23
      99.99
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/20
      100.01
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/19
      100.00
      0.35
      0.35%
    • 2024/12/18
      100.35
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/17
      100.37
      0.12
      0.12%
    • 2024/12/16
      100.49
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/13
      100.55
      0.14
      0.14%
    • 2024/12/12
      100.69
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/11
      100.73
      0.21
      0.21%
    • 2024/12/10
      100.51
      0.21
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/09
      100.72
      0.05
      0.05%
    • 2024/12/06
      100.67
      0.16
      0.16%
    • 2024/12/05
      100.52
      0.12
      0.12%
    • 2024/12/04
      100.40
      0.14
      0.14%
    • 2024/12/03
      100.54
      0.09
      0.09%
    • 2024/12/02
      100.44
      0.06
      0.06%
    • 2024/11/29
      100.38
      0.10
      0.10%
    • 2024/11/28
      100.28
      0.07
      0.07%
    • 2024/11/27
      100.22
      0.06
      0.06%
    • 2024/11/26
      100.16
      0.11
      0.11%
    • 2024/11/25
      100.05
      0.12
      0.12%
    • 2024/11/22
      99.92
      0.06
      0.06%
    • 2024/11/21
      99.87
      0.06
      0.06%
    • 2024/11/20
      99.80
      0.12
      0.12%
    • 2024/11/19
      99.93
      0.19
      0.19%

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