施羅德環球基金系列-BlueOrchard新興市場氣候債券(美元)A-累積

96.41美元0.11(0.12%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月1.41%
3月1.07%
1年6.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      96.41
      0.11
      0.12%
    • 2024/05/24
      96.30
      0.16
      0.17%
    • 2024/05/23
      96.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/22
      96.46
      0.20
      0.21%
    • 2024/05/21
      96.26
      0.18
      0.19%
    • 2024/05/20
      96.44
      0.07
      0.08%
    • 2024/05/17
      96.51
      0.09
      0.09%
    • 2024/05/16
      96.60
      0.17
      0.18%
    • 2024/05/15
      96.43
      0.27
      0.28%
    • 2024/05/14
      96.16
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/13
      96.18
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/10
      96.17
      0.04
      0.05%
    • 2024/05/09
      96.13
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/08
      96.15
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/07
      96.18
      0.10
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      96.08
      0.21
      0.22%
    • 2024/05/03
      95.87
      0.36
      0.38%
    • 2024/05/02
      95.51
      0.06
      0.06%
    • 2024/04/30
      95.45
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/29
      95.47
      0.40
      0.42%
    • 2024/04/26
      95.07
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/25
      95.04
      0.37
      0.39%
    • 2024/04/24
      95.42
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      95.42
      0.05
      0.05%
    • 2024/04/22
      95.37
      0.03
      0.03%
    • 2024/04/19
      95.40
      0.08
      0.08%
    • 2024/04/18
      95.48
      0.13
      0.13%
    • 2024/04/17
      95.35
      0.05
      0.06%
    • 2024/04/16
      95.41
      0.21
      0.22%
    • 2024/04/15
      95.62
      0.20
      0.21%

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