施羅德環球基金系列－BlueOrchard新興市場氣候債券(美元)A-累積

100.15美元0.08(0.08%)
2024/10/10更新
績效 / 
1月0.07%
3月2.72%
1年11.1%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/10
      100.15
      0.08
      0.08%
    • 2024/10/09
      100.23
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/08
      100.23
      0.07
      0.07%
    • 2024/10/07
      100.30
      0.24
      0.24%
    • 2024/10/04
      100.54
      0.19
      0.19%
    • 2024/10/03
      100.73
      0.03
      0.03%
    • 2024/10/02
      100.77
      0.07
      0.07%
    • 2024/10/01
      100.84
      0.16
      0.15%
    • 2024/09/30
      100.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/27
      100.68
      0.06
      0.06%
    • 2024/09/26
      100.62
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/25
      100.63
      0.10
      0.10%
    • 2024/09/24
      100.54
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/23
      100.55
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/20
      100.54
      0.07
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      100.47
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/18
      100.45
      0.07
      0.07%
    • 2024/09/17
      100.52
      0.12
      0.12%
    • 2024/09/16
      100.39
      0.14
      0.14%
    • 2024/09/13
      100.25
      0.03
      0.03%
    • 2024/09/12
      100.22
      0.07
      0.07%
    • 2024/09/11
      100.15
      0.07
      0.07%
    • 2024/09/10
      100.08
      0.11
      0.11%
    • 2024/09/09
      99.97
      0.06
      0.06%
    • 2024/09/06
      100.03
      0.11
      0.11%
    • 2024/09/05
      99.92
      0.22
      0.22%
    • 2024/09/04
      99.70
      0.08
      0.09%
    • 2024/09/03
      99.62
      0.14
      0.14%
    • 2024/09/02
      99.75
      0.11
      0.11%
    • 2024/08/30
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