施羅德環球基金系列－BlueOrchard新興市場氣候債券(美元)A-累積

100.44美元0.06(0.06%)
2024/12/02更新
績效 / 
1月0.63%
3月0.69%
1年8.4%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      100.44
      0.06
      0.06%
    • 2024/11/29
      100.38
      0.10
      0.10%
    • 2024/11/28
      100.28
      0.07
      0.07%
    • 2024/11/27
      100.22
      0.06
      0.06%
    • 2024/11/26
      100.16
      0.11
      0.11%
    • 2024/11/25
      100.05
      0.12
      0.12%
    • 2024/11/22
      99.92
      0.06
      0.06%
    • 2024/11/21
      99.87
      0.06
      0.06%
    • 2024/11/20
      99.80
      0.12
      0.12%
    • 2024/11/19
      99.93
      0.19
      0.19%
    • 2024/11/18
      99.74
      0.09
      0.09%
    • 2024/11/15
      99.83
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/14
      99.85
      0.09
      0.09%
    • 2024/11/13
      99.95
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/12
      99.98
      0.06
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/11
      100.04
      0.06
      0.06%
    • 2024/11/08
      99.98
      0.29
      0.29%
    • 2024/11/07
      99.69
      0.10
      0.10%
    • 2024/11/06
      99.60
      0.15
      0.15%
    • 2024/11/05
      99.75
      0.05
      0.05%
    • 2024/11/04
      99.79
      0.02
      0.02%
    • 2024/11/01
      99.81
      0.07
      0.07%
    • 2024/10/31
      99.74
      0.26
      0.26%
    • 2024/10/30
      100.01
      0.15
      0.15%
    • 2024/10/29
      99.85
      0.14
      0.14%
    • 2024/10/28
      100.00
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      0.07%
    • 2024/10/25
      100.06
      0.04
      0.04%
    • 2024/10/24
      100.02
      0.05
      0.05%
    • 2024/10/23
      99.97
      0.10
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    • 2024/10/22
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