施羅德環球基金系列－BlueOrchard新興市場氣候債券(美元)A-累積

100.04美元0.05(0.05%)
2025/01/03更新
績效 / 
1月0.49%
3月0.69%
1年5.34%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金5.47%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券88.99%
  4. 4.其他5.54%
前五大投資區域

查無資料

前十大行業比重

查無資料

前十大持股
  1. 1.Asian Development Bank 3.125%2.03%
  2. 2.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.375%1.89%
  3. 3.United States Treasury Bills 0%1.67%
  4. 4.ING Groep N.V. 4.125%1.36%
  5. 5.Banca Comerciala Romana S.A. 7.625%1.35%
  6. 6.Star Energy Geothermal Darajat II Ltd / Star Energy Geothermal Salak Ltd. 41.30%
  7. 7.Banque Ouest Africaine de Developpement 2.75%1.29%
  8. 8.United States Treasury Bills 0%1.26%
  9. 9.United States Treasury Bills 0%1.26%
  10. 10.International Bank for Reconstruction & Development 3.125%1.25%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.47%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券88.99%
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  1. 1.Asian Development Bank 3.125%2.03%
  2. 2.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.375%1.89%
  3. 3.United States Treasury Bills 0%1.67%
  4. 4.ING Groep N.V. 4.125%1.36%
  5. 5.Banca Comerciala Romana S.A. 7.625%1.35%
  6. 6.Star Energy Geothermal Darajat II Ltd / Star Energy Geothermal Salak Ltd. 41.30%
  7. 7.Banque Ouest Africaine de Developpement 2.75%1.29%
  8. 8.United States Treasury Bills 0%1.26%
  9. 9.United States Treasury Bills 0%1.26%
  10. 10.International Bank for Reconstruction & Development 3.125%1.25%
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