普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金Q級別(美元)-不配息

10.56美元0.03(0.29%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月7.54%
3月0.38%
1年5.07%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      7.54%
      -
      7.35%
    • 三個月
      0.38%
      -
      0.33%
    • 一年
      5.07%
      -
      7.88%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      6.67%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      6.19%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.92%
    • 年初至今
      8.31%
      -
      9.17%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.31%
    基金規模
    518.93百萬截至 2023-12-01
    成立時間
    2021-03-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    本附屬基金的目標是透過其投資價值的增長,長遠而言提高其股份價值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國57.67%
    2. 2.歐元區11.06%
    3. 3.英國7.41%
    4. 4.日本5.59%
    5. 5.新興亞洲4.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.75%
    2. 2.健康護理17.00%
    3. 3.科技14.88%
    4. 4.能源8.45%
    5. 5.工業8.30%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.81%
    2. 2.Exxon Mobil Corp2.49%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc2.39%
    4. 4.Wheaton Precious Metals Corp2.30%
    5. 5.Becton Dickinson & Co2.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國57.67%
    2. 2.歐元區11.06%
    3. 3.英國7.41%
    4. 4.日本5.59%
    5. 5.新興亞洲4.37%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp2.81%
    2. 2.Exxon Mobil Corp2.49%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc2.39%
    4. 4.Wheaton Precious Metals Corp2.30%
    5. 5.Becton Dickinson & Co2.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務19.75%
    2. 2.健康護理17.00%
    3. 3.科技14.88%
    4. 4.能源8.45%
    5. 5.工業8.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -