普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金Q級別(美元)-不配息

12.41美元0.15(1.19%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月2.53%
3月7.17%
1年18.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      12.41
      0.15
      1.19%
    • 2024/07/18
      12.56
      0.03
      0.24%
    • 2024/07/17
      12.59
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/16
      12.58
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/15
      12.60
      0.06
      0.48%
    • 2024/07/12
      12.54
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/11
      12.55
      0.14
      1.13%
    • 2024/07/10
      12.41
      0.02
      0.16%
    • 2024/07/09
      12.39
      0.04
      0.32%
    • 2024/07/08
      12.43
      0.06
      0.49%
    • 2024/07/05
      12.37
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/04
      12.36
      0.03
      0.24%
    • 2024/07/03
      12.33
      0.12
      0.98%
    • 2024/07/02
      12.21
      0.05
      0.41%
    • 2024/07/01
      12.26
      0.04
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      12.22
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/27
      12.21
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/26
      12.20
      0.03
      0.25%
    • 2024/06/25
      12.23
      0.05
      0.41%
    • 2024/06/24
      12.28
      0.09
      0.74%
    • 2024/06/21
      12.19
      0.07
      0.57%
    • 2024/06/20
      12.26
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/19
      12.24
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/18
      12.25
      0.14
      1.16%
    • 2024/06/17
      12.11
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      0.08%
    • 2024/06/14
      12.10
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      0.41%
    • 2024/06/13
      12.15
      0.14
      1.14%
    • 2024/06/12
      12.29
      0.17
      1.40%
    • 2024/06/11
      12.12
      0.07
      0.57%
    • 2024/06/10
      12.19
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