普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金Q級別(美元)-不配息

13.47美元0.02(0.15%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月4.09%
3月6.47%
1年11.3%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      13.47
      0.02
      0.15%
    • 2025/06/11
      13.49
      0.04
      0.30%
    • 2025/06/10
      13.45
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/06
      13.46
      0.07
      0.52%
    • 2025/06/05
      13.39
      0.03
      0.22%
    • 2025/06/04
      13.42
      0.12
      0.90%
    • 2025/06/03
      13.30
      0.05
      0.38%
    • 2025/06/02
      13.25
      0.04
      0.30%
    • 2025/05/30
      13.21
      0.09
      0.68%
    • 2025/05/28
      13.30
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/27
      13.29
      0.02
      0.15%
    • 2025/05/26
      13.31
      0.19
      1.45%
    • 2025/05/23
      13.12
      0.07
      0.53%
    • 2025/05/22
      13.19
      0.16
      1.20%
    • 2025/05/21
      13.35
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      13.37
      0.07
      0.53%
    • 2025/05/19
      13.30
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      0.30%
    • 2025/05/16
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      0.68%
    • 2025/05/15
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      0.30%
    • 2025/05/14
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      0.08%
    • 2025/05/13
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      0.08%
    • 2025/05/12
      13.19
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      1.78%
    • 2025/05/08
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      0.31%
    • 2025/05/07
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    • 2025/05/06
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      0.23%
    • 2025/05/05
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      0.16%
    • 2025/05/02
      12.89
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      2.55%
    • 2025/04/30
      12.57
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      0.95%
    • 2025/04/29
      12.69
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      0.08%
    • 2025/04/28
      12.68
      0.09
      0.72%

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