普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球價值股票基金Q級別(美元)-不配息

9.68美元0.01(0.1%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月2.52%
3月1.12%
1年7.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      9.68
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/27
      9.67
      0.15
      1.58%
    • 2023/03/24
      9.52
      0.20
      2.06%
    • 2023/03/23
      9.72
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/22
      9.74
      0.03
      0.31%
    • 2023/03/21
      9.71
      0.09
      0.94%
    • 2023/03/20
      9.62
      0.10
      1.05%
    • 2023/03/17
      9.52
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/16
      9.52
      0.09
      0.95%
    • 2023/03/15
      9.43
      0.22
      2.28%
    • 2023/03/14
      9.65
      0.05
      0.52%
    • 2023/03/13
      9.60
      0.11
      1.13%
    • 2023/03/10
      9.71
      0.19
      1.92%
    • 2023/03/09
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/08
      9.89
      0.11
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      10.00
      0.04
      0.40%
    • 2023/03/06
      10.04
      0.07
      0.70%
    • 2023/03/03
      9.97
      0.11
      1.12%
    • 2023/03/02
      9.86
      0.06
      0.61%
    • 2023/03/01
      9.92
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/28
      9.93
      0.07
      0.70%
    • 2023/02/27
      10.00
      0.16
      1.63%
    • 2023/02/24
      9.84
      0.16
      1.60%
    • 2023/02/23
      10.00
      0.04
      0.40%
    • 2023/02/22
      9.96
      0.06
      0.60%
    • 2023/02/21
      10.02
      0.08
      0.79%
    • 2023/02/20
      10.10
      0.06
      0.60%
    • 2023/02/17
      10.04
      0.05
      0.50%
    • 2023/02/16
      10.09
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/15
      10.11
      0.10
      0.98%

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