普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球價值股票基金Q級別（美元）－不配息

12.48美元0.1(0.81%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月2.95%
3月1.96%
1年13.15%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      12.48
      0.10
      0.81%
    • 2024/12/20
      12.38
      0.10
      0.80%
    • 2024/12/19
      12.48
      0.30
      2.35%
    • 2024/12/18
      12.78
      0.02
      0.16%
    • 2024/12/17
      12.80
      0.11
      0.85%
    • 2024/12/16
      12.91
      0.04
      0.31%
    • 2024/12/13
      12.87
      0.05
      0.39%
    • 2024/12/12
      12.92
      0.04
      0.31%
    • 2024/12/11
      12.96
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/10
      12.97
      0.15
      1.14%
    • 2024/12/09
      13.12
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/06
      13.10
      0.04
      0.30%
    • 2024/12/05
      13.14
      0.04
      0.31%
    • 2024/12/04
      13.10
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/03
      13.08
      0.06
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      13.02
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/29
      13.04
      0.03
      0.23%
    • 2024/11/28
      13.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      13.01
      0.06
      0.46%
    • 2024/11/26
      12.95
      0.04
      0.31%
    • 2024/11/25
      12.99
      0.13
      1.01%
    • 2024/11/22
      12.86
      0.13
      1.02%
    • 2024/11/21
      12.73
      0.06
      0.47%
    • 2024/11/20
      12.67
      0.05
      0.40%
    • 2024/11/19
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      0.01
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