普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球價值股票基金Q級別（美元）－不配息

12.05美元0.15(1.26%)
2024/05/03更新
績效 / 
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3月7.69%
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    • 2024/05/03
      12.05
      0.15
      1.26%
    • 2024/05/02
      11.90
      0.10
      0.83%
    • 2024/04/30
      12.00
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/29
      12.01
      0.06
      0.50%
    • 2024/04/26
      11.95
      0.14
      1.19%
    • 2024/04/25
      11.81
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    • 2024/04/24
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    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
      11.73
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
      11.77
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      0.60%
    • 2024/04/16
      11.70
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      2.42%
    • 2024/04/15
      11.99
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    • 2024/04/12
      12.00
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    日期
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    • 2024/04/11
      12.04
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    • 2024/04/09
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      0.17%
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    • 2024/04/05
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    • 2024/04/04
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