PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份

8.42美元0.03(0.36%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月2.67%
3月3.17%
1年7.75%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.18%
      -
      -
    • 一個月
      2.67%
      -
      2.92%
    • 三個月
      3.17%
      -
      2.75%
    • 一年
      7.75%
      -
      7.50%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      1.52%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.18%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.73%
    • 年初至今
      3.43%
      -
      3.05%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.43%
    基金規模
    11,705.62百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2021-02-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.38%
    2. 2.英國0.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Mar 239.83%
    2. 2.Euro OAT Future Mar 235.82%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 235.69%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 4.5%5.46%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 3%4.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.38%
    2. 2.英國0.05%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Mar 239.83%
    2. 2.Euro OAT Future Mar 235.82%
    3. 3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 235.69%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 4.5%5.46%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 3%4.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -