PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份

8.43美元0.03(0.36%)

2023/12/06更新

績效 /

1月3.95%

3月3.44%

1年2.31%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/06
8.43
0.03
0.36%
2023/12/05
8.40
0.03
0.36%
2023/12/04
8.37
0.00
0.00%
2023/12/01
8.37
0.03
0.36%
2023/11/30
8.34
0.04
0.48%
2023/11/29
8.38
0.04
0.48%
2023/11/28
8.34
0.05
0.60%
2023/11/27
8.29
0.03
0.36%
2023/11/24
8.26
0.00
0.00%
2023/11/22
8.26
0.04
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2023/11/21
8.30
0.02
0.24%
2023/11/20
8.28
0.03
0.36%
2023/11/17
8.25
0.02
0.24%
2023/11/16
8.23
0.03
0.37%
2023/11/15
8.20
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/14
8.20
0.10
1.24%
2023/11/13
8.10
0.00
0.00%
2023/11/10
8.10
0.02
0.25%
2023/11/09
8.12
0.02
0.25%
2023/11/08
8.14
0.03
0.37%
2023/11/07
8.11
0.00
0.00%
2023/11/06
8.11
0.02
0.25%
2023/11/03
8.13
0.09
1.12%
2023/11/02
8.04
0.07
0.88%
2023/11/01
7.97
0.04
0.50%
2023/10/31
7.93
0.03
0.38%
2023/10/30
7.96
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0.13%
2023/10/27
7.95
0.03
0.38%
2023/10/26
7.92
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2023/10/25
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0.03
0.38%

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