PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份

8.81美元0.02(0.23%)
2024/12/10更新
績效 / 
1月0.91%
3月1.78%
1年4.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/10
      8.81
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/09
      8.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/06
      8.83
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/05
      8.82
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/04
      8.81
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/03
      8.80
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/02
      8.79
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/29
      8.80
      0.05
      0.57%
    • 2024/11/27
      8.75
      0.05
      0.58%
    • 2024/11/26
      8.70
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/25
      8.71
      0.06
      0.69%
    • 2024/11/22
      8.65
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/21
      8.66
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/20
      8.65
      0.04
      0.46%
    • 2024/11/19
      8.69
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/18
      8.67
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/15
      8.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/14
      8.66
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/13
      8.67
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/12
      8.68
      0.04
      0.46%
    • 2024/11/11
      8.72
      0.03
      0.34%
    • 2024/11/08
      8.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/07
      8.75
      0.06
      0.69%
    • 2024/11/06
      8.69
      0.06
      0.69%
    • 2024/11/05
      8.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/04
      8.75
      0.03
      0.34%
    • 2024/11/01
      8.72
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/31
      8.73
      0.02
      0.23%
    • 2024/10/30
      8.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/29
      8.75
      0.01
      0.11%

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