PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份

9.25美元0.04(0.43%)
2025/07/08更新
績效 / 
1月1.86%
3月4.03%
1年8.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/08
      9.25
      0.04
      0.43%
    • 2025/07/07
      9.29
      0.04
      0.43%
    • 2025/07/03
      9.33
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/02
      9.33
      0.03
      0.32%
    • 2025/07/01
      9.36
      0.03
      0.32%
    • 2025/06/30
      9.33
      0.03
      0.32%
    • 2025/06/27
      9.30
      0.02
      0.22%
    • 2025/06/26
      9.32
      0.06
      0.65%
    • 2025/06/25
      9.26
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/24
      9.27
      0.06
      0.65%
    • 2025/06/23
      9.21
      0.02
      0.22%
    • 2025/06/20
      9.19
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/18
      9.20
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/17
      9.20
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/16
      9.21
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      9.20
      0.04
      0.43%
    • 2025/06/12
      9.24
      0.05
      0.54%
    • 2025/06/11
      9.19
      0.03
      0.33%
    • 2025/06/10
      9.16
      0.02
      0.22%
    • 2025/06/09
      9.14
      0.02
      0.22%
    • 2025/06/06
      9.12
      0.05
      0.55%
    • 2025/06/05
      9.17
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/04
      9.18
      0.05
      0.55%
    • 2025/06/03
      9.13
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/02
      9.14
      0.03
      0.33%
    • 2025/05/30
      9.11
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/29
      9.10
      0.03
      0.33%
    • 2025/05/28
      9.07
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/27
      9.09
      0.03
      0.33%
    • 2025/05/23
      9.06
      0.05
      0.56%

    下載歷史報價