PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份

8.43美元0.03(0.36%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月3.95%
3月3.44%
1年2.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      8.43
      0.03
      0.36%
    • 2023/12/05
      8.40
      0.03
      0.36%
    • 2023/12/04
      8.37
      0.00
      0.00%
    • 2023/12/01
      8.37
      0.03
      0.36%
    • 2023/11/30
      8.34
      0.04
      0.48%
    • 2023/11/29
      8.38
      0.04
      0.48%
    • 2023/11/28
      8.34
      0.05
      0.60%
    • 2023/11/27
      8.29
      0.03
      0.36%
    • 2023/11/24
      8.26
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      8.26
      0.04
      0.48%
    • 2023/11/21
      8.30
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/20
      8.28
      0.03
      0.36%
    • 2023/11/17
      8.25
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/16
      8.23
      0.03
      0.37%
    • 2023/11/15
      8.20
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/14
      8.20
      0.10
      1.24%
    • 2023/11/13
      8.10
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      8.10
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/09
      8.12
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/08
      8.14
      0.03
      0.37%
    • 2023/11/07
      8.11
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/06
      8.11
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/03
      8.13
      0.09
      1.12%
    • 2023/11/02
      8.04
      0.07
      0.88%
    • 2023/11/01
      7.97
      0.04
      0.50%
    • 2023/10/31
      7.93
      0.03
      0.38%
    • 2023/10/30
      7.96
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/27
      7.95
      0.03
      0.38%
    • 2023/10/26
      7.92
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/25
      7.92
      0.03
      0.38%

    下載歷史報價