PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份

8.48美元0.08(0.94%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.77%
3月10.59%
1年10.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      8.48
      0.08
      0.94%
    • 2023/02/02
      8.56
      0.05
      0.59%
    • 2023/02/01
      8.51
      0.04
      0.47%
    • 2023/01/31
      8.47
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/30
      8.46
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/27
      8.47
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/26
      8.47
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/25
      8.49
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/24
      8.47
      0.03
      0.36%
    • 2023/01/23
      8.44
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/20
      8.45
      0.03
      0.35%
    • 2023/01/19
      8.48
      0.03
      0.35%
    • 2023/01/18
      8.51
      0.06
      0.71%
    • 2023/01/17
      8.45
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/13
      8.45
      0.03
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/12
      8.42
      0.07
      0.84%
    • 2023/01/11
      8.35
      0.04
      0.48%
    • 2023/01/10
      8.31
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/09
      8.33
      0.05
      0.60%
    • 2023/01/06
      8.28
      0.09
      1.10%
    • 2023/01/05
      8.19
      0.04
      0.49%
    • 2023/01/04
      8.23
      0.04
      0.49%
    • 2023/01/03
      8.19
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/30
      8.17
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/29
      8.17
      0.03
      0.37%
    • 2022/12/28
      8.14
      0.03
      0.37%
    • 2022/12/27
      8.17
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/23
      8.19
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/22
      8.21
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/21
      8.22
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價