摩根投資基金-多重收益基金-JPM 多重收益(美元對沖) - F股(累計)

123.63美元0.08(0.07%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月3.53%
3月1.74%
1年2.75%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.79%
      -
      -
    • 一個月
      3.53%
      -
      3.84%
    • 三個月
      1.74%
      -
      2.35%
    • 一年
      2.75%
      -
      5.66%
    • 三年(年度化)
      0.31%
      -
      0.29%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.65%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.87%
    • 年初至今
      4.00%
      -
      7.21%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.00%
    基金規模
    18,653.79百萬截至 2023-12-07
    成立時間
    2020-03-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    期提供固定收益,主要投資於全球收益證券,亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標。 本基金主要投資於固定及浮動利率債券、權益證券、權益連結證券、及不動產投資信託。子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券。債券發行者將分布各個國家,並包含新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國12.87%
    2. 2.歐元區7.39%
    3. 3.英國3.61%
    4. 4.已開發亞洲2.98%
    5. 5.新興亞洲2.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.85%
    2. 2.公用4.14%
    3. 3.能源3.88%
    4. 4.科技3.78%
    5. 5.電訊服務3.15%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)5.72%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Dec 231.02%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.875%0.99%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd0.45%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd0.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      9.16
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國12.87%
    2. 2.歐元區7.39%
    3. 3.英國3.61%
    4. 4.已開發亞洲2.98%
    5. 5.新興亞洲2.96%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)5.72%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Dec 231.02%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.875%0.99%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd0.45%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd0.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務6.85%
    2. 2.公用4.14%
    3. 3.能源3.88%
    4. 4.科技3.78%
    5. 5.電訊服務3.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      9.16
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -