第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券證券投資信託基金-配息型-南非幣

9.82南非幣0(0.04%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.75%
3月1.92%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.75%
      -
      -
    • 三個月
      1.92%
      -
      -
    • 一年
      -
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      -
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    -
    基金規模
    731.37百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2021-02-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Gaz Capital S.A. 8%2.92%
    2. 2.MAF Sukuk Ltd 4%2.71%
    3. 3.African Export-Import Bank 3.99%2.68%
    4. 4.Bharti Airtel Limited 4%2.56%
    5. 5.Hyndai Capital America 6%2.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Gaz Capital S.A. 8%2.92%
    2. 2.MAF Sukuk Ltd 4%2.71%
    3. 3.African Export-Import Bank 3.99%2.68%
    4. 4.Bharti Airtel Limited 4%2.56%
    5. 5.Hyndai Capital America 6%2.54%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -