第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-南非幣

7.42南非幣0.02(0.28%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月3.86%
3月0.93%
1年18.19%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.31%
      -
      -
    • 一個月
      3.86%
      -
      -
    • 三個月
      0.93%
      -
      -
    • 一年
      18.19%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      17.27%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    17.27%
    基金規模
    592.27百萬截至 2022-08-31
    成立時間
    2021-02-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Hyundai Capital America 6.375%2.79%
    2. 2.MAF Sukuk Ltd. 4.5%2.74%
    3. 3.Aldar Investment Properties LLC 4.75%2.65%
    4. 4.Suzano Austria GmbH 5.75%2.64%
    5. 5.DP World Crescent LTD 4.848%2.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Hyundai Capital America 6.375%2.79%
    2. 2.MAF Sukuk Ltd. 4.5%2.74%
    3. 3.Aldar Investment Properties LLC 4.75%2.65%
    4. 4.Suzano Austria GmbH 5.75%2.64%
    5. 5.DP World Crescent LTD 4.848%2.61%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -