第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-南非幣

7.69南非幣0.02(0.24%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月2.07%
3月10.81%
1年7.86%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      2.07%
      -
      -
    • 三個月
      10.81%
      -
      -
    • 一年
      7.86%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      3.17%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    3.17%
    基金規模
    568.29百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2021-02-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國2.56%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
    3. 3.美國0.09%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.54%
    2. 2.金融服務0.45%
    3. 3.健康護理0.38%
    4. 4.能源0.37%
    5. 5.基本物料0.33%
    前五大持股
    1. 1.Standard Chartered PLC 4.3%2.83%
    2. 2.HSBC Holdings PLC 4.375%2.74%
    3. 3.Nationwide Building Society 4%2.73%
    4. 4.Southern Copper Corporation 7.5%2.61%
    5. 5.African Export-Import Bank 3.994%2.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國2.56%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
    3. 3.美國0.09%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.Standard Chartered PLC 4.3%2.83%
    2. 2.HSBC Holdings PLC 4.375%2.74%
    3. 3.Nationwide Building Society 4%2.73%
    4. 4.Southern Copper Corporation 7.5%2.61%
    5. 5.African Export-Import Bank 3.994%2.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.54%
    2. 2.金融服務0.45%
    3. 3.健康護理0.38%
    4. 4.能源0.37%
    5. 5.基本物料0.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -