第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-南非幣

7.61南非幣0.02(0.22%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月2.61%
3月3.38%
1年8.75%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      7.61
      0.02
      0.22%
    • 2023/12/06
      7.59
      0.01
      0.08%
    • 2023/12/05
      7.59
      0.00
      0.07%
    • 2023/12/04
      7.58
      0.01
      0.13%
    • 2023/12/01
      7.59
      0.03
      0.42%
    • 2023/11/30
      7.56
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/29
      7.57
      0.01
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    • 2023/11/28
      7.55
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      0.27%
    • 2023/11/27
      7.53
      0.02
      0.29%
    • 2023/11/24
      7.51
      0.00
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    • 2023/11/23
      7.51
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    • 2023/11/22
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      0.01
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    • 2023/11/21
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      0.32%
    • 2023/11/20
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    • 2023/11/17
      7.47
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      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      7.46
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      0.18%
    • 2023/11/15
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    • 2023/11/14
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    • 2023/11/13
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    • 2023/11/10
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    • 2023/11/09
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    • 2023/11/08
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    • 2023/11/07
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    • 2023/11/06
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    • 2023/11/03
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    • 2023/10/31
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    • 2023/10/30
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    • 2023/10/27
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