第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-南非幣

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2022/12/06更新
績效 / 
1月7.2%
3月0.12%
1年13.59%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      7.57
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/05
      7.57
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/02
      7.56
      0.02
      0.26%
    • 2022/12/01
      7.54
      0.08
      1.03%
    • 2022/11/30
      7.47
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      0.25%
    • 2022/11/29
      7.45
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/28
      7.45
      0.05
      0.68%
    • 2022/11/25
      7.40
      0.04
      0.57%
    • 2022/11/24
      7.36
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    • 2022/11/23
      7.33
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    • 2022/11/22
      7.32
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    • 2022/11/21
      7.31
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      0.12%
    • 2022/11/18
      7.32
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/17
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      0.30%
    • 2022/11/16
      7.36
      0.03
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      7.33
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/14
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      0.76%
    • 2022/11/11
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      0.88%
    • 2022/11/10
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    • 2022/11/09
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    • 2022/11/08
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    • 2022/11/07
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    • 2022/11/04
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    • 2022/11/03
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    • 2022/11/02
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    • 2022/11/01
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    • 2022/10/31
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    • 2022/10/28
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    • 2022/10/27
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    • 2022/10/26
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