Yahoo奇摩財經施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-年配浮動
19.66歐元0.02(0.08%)
2021/10/15更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.05%--
- 一個月1.18%0.64%0.87%
- 三個月1.13%0.08%0.76%
- 一年2.30%1.66%0.73%
- 三年(年度化)4.10%2.65%2.37%
- 五年(年度化)3.04%1.69%1.50%
- 十年(年度化)4.62%3.89%3.51%
- 年初至今0.36%0.31%0.69%
基金總覽
晨星評等
投資策略
基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行，並以歐元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合，以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。
持股明細 / 風險評估
查無資料
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- 1.5 Year Treasury Note Future Sept 211.03%
- 2.Deutsche Bahn Finance GmbH Berlin 1.125%1.02%
- 3.Bank of America Corporation 1.102%0.95%
- 4.ING Groep N.V. 0.25%0.95%
- 5.Banque Federative du Credit Mutuel 0.625%0.90%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.36-
- 月報酬標準差6.30-
- 月報酬夏普值0.75-
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- 1.5 Year Treasury Note Future Sept 211.03%
- 2.Deutsche Bahn Finance GmbH Berlin 1.125%1.02%
- 3.Bank of America Corporation 1.102%0.95%
- 4.ING Groep N.V. 0.25%0.95%
- 5.Banque Federative du Credit Mutuel 0.625%0.90%
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風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.36-
- 月報酬標準差6.30-
- 月報酬夏普值0.75-