施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-年配浮動

16.33歐元0.07(0.41%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月4.02%
3月9.54%
1年16.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.69%
      -
      -
    • 一個月
      4.02%
      1.23%
      2.96%
    • 三個月
      9.54%
      5.09%
      7.17%
    • 一年
      16.08%
      8.85%
      12.44%
    • 三年(年度化)
      3.61%
      1.65%
      3.48%
    • 五年(年度化)
      0.74%
      0.27%
      1.18%
    • 十年(年度化)
      2.21%
      2.15%
      1.37%
    • 年初至今
      15.18%
      8.70%
      11.71%

    基金總覽

    基金組別
    歐元公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    15.18%
    基金規模
    7,610.35百萬截至 2022-07-04
    成立時間
    2010-11-03
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以歐元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Buxl Future June 220.97%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 220.94%
    3. 3.Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.125%0.91%
    4. 4.APT Pipelines Ltd. 1.25%0.90%
    5. 5.Fraport AG 1.875%0.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      7.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro Buxl Future June 220.97%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 220.94%
    3. 3.Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.125%0.91%
    4. 4.APT Pipelines Ltd. 1.25%0.90%
    5. 5.Fraport AG 1.875%0.86%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      7.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -