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施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-年配浮動
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19.69
歐元
0.03
(0.16%)
2021/02/19
更新
績效 /
1月
0.58%
3月
0.34%
1年
2.9%
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原幣報酬
指數
同組別
一週
0.35%
-
-
一個月
0.58%
0.12%
0.48%
三個月
0.34%
1.08%
0.04%
一年
2.90%
1.48%
0.81%
三年(年度化)
3.84%
2.59%
2.20%
五年(年度化)
4.43%
2.80%
2.57%
十年(年度化)
4.24%
3.97%
3.51%
年初至今
0.40%
0.12%
0.43%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
歐元公司債券
基金公司/總代理人
施羅德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
0.40%
基金規模
0.00百萬
截至 2021-02-23
成立時間
2010-11-03
晨星評等
投資策略
基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以歐元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。
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持股明細 / 風險評估
投資區域
查無資料
前五大大行業比重
查無資料
前五大持股
1.
Banque Federative Du Credit Mutuel 0.75%
1.20%
2.
Morgan Stanley 0.495%
1.05%
3.
Electricite De France Sa 3.375%
0.76%
4.
Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A R.L 1.25%
0.75%
5.
Bank Of America Corporation 0.654%
0.74%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.32
-
月報酬標準差
6.3
-
月報酬夏普值
0.68
-
風險評估
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1.
Banque Federative Du Credit Mutuel 0.75%
1.20%
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Electricite De France Sa 3.375%
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Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A R.L 1.25%
0.75%
5.
Bank Of America Corporation 0.654%
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