施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-年配浮動

19.66歐元0.02(0.08%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.18%
3月1.13%
1年2.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      1.18%
      0.64%
      0.87%
    • 三個月
      1.13%
      0.08%
      0.76%
    • 一年
      2.30%
      1.66%
      0.73%
    • 三年(年度化)
      4.10%
      2.65%
      2.37%
    • 五年(年度化)
      3.04%
      1.69%
      1.50%
    • 十年(年度化)
      4.62%
      3.89%
      3.51%
    • 年初至今
      0.36%
      0.31%
      0.69%

    基金總覽

    基金組別
    歐元公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.36%
    基金規模
    10,760.92百萬截至 2021-10-14
    成立時間
    2010-11-03
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以歐元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 211.03%
    2. 2.Deutsche Bahn Finance GmbH Berlin 1.125%1.02%
    3. 3.Bank of America Corporation 1.102%0.95%
    4. 4.ING Groep N.V. 0.25%0.95%
    5. 5.Banque Federative du Credit Mutuel 0.625%0.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      6.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 211.03%
    2. 2.Deutsche Bahn Finance GmbH Berlin 1.125%1.02%
    3. 3.Bank of America Corporation 1.102%0.95%
    4. 4.ING Groep N.V. 0.25%0.95%
    5. 5.Banque Federative du Credit Mutuel 0.625%0.90%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      6.30
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -