Yahoo奇摩財經施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-年配浮動
19.96歐元0.01(0.04%)
2021/07/28更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.18%--
- 一個月1.10%0.41%0.91%
- 三個月1.44%0.29%0.89%
- 一年5.43%3.61%3.25%
- 三年(年度化)4.38%2.63%2.56%
- 五年(年度化)3.39%2.05%1.72%
- 十年(年度化)4.26%3.74%3.40%
- 年初至今1.13%0.39%0.44%
基金總覽
晨星評等
投資策略
基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行，並以歐元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合，以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.5 Year Treasury Note Future June 211.08%
- 2.Morgan Stanley 0.495%1.08%
- 3.ING Groep N.V. 0.25%1.04%
- 4.Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%0.96%
- 5.APT Pipelines Ltd. 1.25%0.89%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.37-
- 月報酬標準差6.26-
- 月報酬夏普值0.78-
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- 1.5 Year Treasury Note Future June 211.08%
- 2.Morgan Stanley 0.495%1.08%
- 3.ING Groep N.V. 0.25%1.04%
- 4.Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%0.96%
- 5.APT Pipelines Ltd. 1.25%0.89%
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風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.37-
- 月報酬標準差6.26-
- 月報酬夏普值0.78-