施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-年配浮動

16.40歐元0.03(0.16%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月3.93%
3月0.74%
1年14.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.61%
      -
      -
    • 一個月
      3.93%
      0.10%
      2.68%
    • 三個月
      0.74%
      7.31%
      1.50%
    • 一年
      14.80%
      14.42%
      12.31%
    • 三年(年度化)
      3.81%
      4.62%
      3.83%
    • 五年(年度化)
      1.11%
      1.89%
      1.66%
    • 十年(年度化)
      1.73%
      0.96%
      0.76%
    • 年初至今
      14.79%
      14.49%
      12.33%

    基金總覽

    基金組別
    歐元公司債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    14.79%
    基金規模
    7,931.78百萬截至 2022-11-29
    成立時間
    2010-11-03
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以歐元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 221.74%
    2. 2.Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375%1.00%
    3. 3.Apple Inc. 3.35%0.99%
    4. 4.Fraport AG 1.875%0.92%
    5. 5.APT Pipelines Ltd. 1.25%0.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.40
      -
    • 月報酬標準差
      8.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Dec 221.74%
    2. 2.Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375%1.00%
    3. 3.Apple Inc. 3.35%0.99%
    4. 4.Fraport AG 1.875%0.92%
    5. 5.APT Pipelines Ltd. 1.25%0.89%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.40
      -
    • 月報酬標準差
      8.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -