施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-年配浮動

16.29歐元0.01(0.09%)

2023/01/27更新

績效 /

1月3.17%

3月5.9%

1年12.29%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/27
16.29
0.01
0.09%
2023/01/26
16.30
0.03
0.18%
2023/01/25
16.33
0.07
0.45%
2023/01/24
16.26
0.02
0.12%
2023/01/23
16.24
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2023/01/20
16.25
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2023/01/19
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2023/01/18
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2023/01/17
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2023/01/11
16.03
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2023/01/10
15.98
0.00
0.02%
2023/01/09
15.98
0.03
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/06
15.95
0.05
0.32%
2023/01/05
15.90
0.02
0.12%
2023/01/04
15.92
0.05
0.32%
2023/01/03
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2023/01/02
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2022/12/30
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2022/12/29
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2022/12/28
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2022/12/27
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2022/12/23
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2022/12/20
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2022/12/19
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