施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-年配浮動

17.71歐元0.01(0.06%)
2024/10/10更新
績效 / 
1月0.54%
3月2.64%
1年12.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/10
      17.71
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/09
      17.72
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/08
      17.71
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/07
      17.71
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/04
      17.71
      0.04
      0.21%
    • 2024/10/03
      17.75
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/02
      17.76
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      0.25%
    • 2024/10/01
      17.80
      0.08
      0.48%
    • 2024/09/30
      17.72
      0.02
      0.11%
    • 2024/09/27
      17.74
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/26
      17.72
      0.02
      0.12%
    • 2024/09/25
      17.70
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/24
      17.69
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/23
      17.70
      0.03
      0.17%
    • 2024/09/20
      17.67
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      17.65
      0.02
      0.10%
    • 2024/09/18
      17.63
      0.03
      0.17%
    • 2024/09/17
      17.66
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/16
      17.64
      0.02
      0.11%
    • 2024/09/13
      17.62
      0.02
      0.09%
    • 2024/09/12
      17.63
      0.02
      0.10%
    • 2024/09/11
      17.62
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/10
      17.61
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    • 2024/09/09
      17.58
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/06
      17.60
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/05
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      0.18%
    • 2024/09/04
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      0.22%
    • 2024/09/03
      17.50
      0.02
      0.13%
    • 2024/09/02
      17.48
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      0.21%
    • 2024/08/30
      17.52
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