施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-年配浮動

17.07歐元0.12(0.69%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月2.76%
3月0.71%
1年13.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      17.07
      0.12
      0.69%
    • 2022/08/16
      17.18
      0.02
      0.13%
    • 2022/08/15
      17.21
      0.06
      0.34%
    • 2022/08/12
      17.15
      0.02
      0.13%
    • 2022/08/11
      17.17
      0.03
      0.19%
    • 2022/08/10
      17.14
      0.03
      0.20%
    • 2022/08/09
      17.10
      0.01
      0.04%
    • 2022/08/08
      17.11
      0.02
      0.13%
    • 2022/08/05
      17.13
      0.03
      0.18%
    • 2022/08/04
      17.16
      0.06
      0.37%
    • 2022/08/03
      17.10
      0.10
      0.58%
    • 2022/08/02
      17.20
      0.08
      0.46%
    • 2022/08/01
      17.12
      0.07
      0.40%
    • 2022/07/29
      17.05
      0.05
      0.27%
    • 2022/07/28
      17.01
      0.06
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      16.94
      0.02
      0.14%
    • 2022/07/26
      16.97
      0.08
      0.49%
    • 2022/07/25
      16.89
      0.06
      0.34%
    • 2022/07/22
      16.83
      0.22
      1.31%
    • 2022/07/21
      16.61
      0.06
      0.34%
    • 2022/07/20
      16.67
      0.11
      0.69%
    • 2022/07/19
      16.55
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/18
      16.57
      0.04
      0.24%
    • 2022/07/15
      16.61
      0.04
      0.26%
    • 2022/07/14
      16.56
      0.04
      0.22%
    • 2022/07/13
      16.60
      0.04
      0.26%
    • 2022/07/12
      16.64
      0.09
      0.54%
    • 2022/07/11
      16.55
      0.09
      0.54%
    • 2022/07/08
      16.47
      0.08
      0.51%
    • 2022/07/07
      16.38
      0.04
      0.23%

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