施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-年配浮動

16.97歐元0(0.02%)
2024/03/18更新
績效 / 
1月0.89%
3月1.3%
1年9.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      16.97
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/15
      16.97
      0.03
      0.19%
    • 2024/03/14
      17.00
      0.02
      0.11%
    • 2024/03/13
      17.02
      0.02
      0.09%
    • 2024/03/12
      17.00
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/11
      17.01
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/08
      17.02
      0.04
      0.21%
    • 2024/03/07
      16.98
      0.06
      0.35%
    • 2024/03/06
      16.92
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/05
      16.93
      0.06
      0.33%
    • 2024/03/04
      16.87
      0.04
      0.24%
    • 2024/03/01
      16.83
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/29
      16.82
      0.02
      0.12%
    • 2024/02/28
      16.84
      0.04
      0.23%
    • 2024/02/27
      16.88
      0.03
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      16.91
      0.02
      0.14%
    • 2024/02/23
      16.88
      0.04
      0.22%
    • 2024/02/22
      16.84
      0.02
      0.13%
    • 2024/02/21
      16.87
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/20
      16.86
      0.03
      0.18%
    • 2024/02/19
      16.83
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/16
      16.82
      0.05
      0.30%
    • 2024/02/15
      16.87
      0.06
      0.35%
    • 2024/02/14
      16.81
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/13
      16.80
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      0.10%
    • 2024/02/12
      16.82
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      0.16%
    • 2024/02/09
      16.79
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      0.09%
    • 2024/02/08
      16.81
      0.02
      0.14%
    • 2024/02/07
      16.83
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      0.05%
    • 2024/02/06
      16.82
      0.01
      0.04%

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