施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-年配浮動

17.45歐元0.04(0.21%)

2025/05/20更新

績效 /

1月0.69%

3月0.35%

1年5.82%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
17.45
0.04
0.21%
2025/05/19
17.41
0.03
0.15%
2025/05/16
17.44
0.06
0.35%
2025/05/15
17.38
0.00
0.02%
2025/05/14
17.37
0.00
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2025/05/13
17.37
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0.02%
2025/05/12
17.37
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0.05%
2025/05/09
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2025/05/08
17.40
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2025/05/07
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2025/05/06
17.36
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2025/05/05
17.36
0.01
0.07%
2025/05/02
17.38
0.03
0.16%
2025/04/30
17.40
0.00
0.02%
2025/04/29
17.41
0.01
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/28
17.40
0.03
0.16%
2025/04/25
17.43
0.01
0.03%
2025/04/24
17.42
0.03
0.18%
2025/04/23
17.39
0.02
0.13%
2025/04/22
17.37
0.04
0.24%
2025/04/17
17.33
0.07
0.42%
2025/04/16
17.25
0.01
0.08%
2025/04/15
17.24
0.03
0.17%
2025/04/14
17.21
0.01
0.06%
2025/04/11
17.20
0.02
0.12%
2025/04/10
17.18
0.07
0.41%
2025/04/09
17.11
0.05
0.27%
2025/04/08
17.16
0.02
0.12%
2025/04/07
17.14
0.13
0.74%
2025/04/04
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