施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-年配浮動

17.35歐元0.01(0.04%)
2024/07/25更新
績效 / 
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3月2.29%
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    日期
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    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      17.35
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/24
      17.35
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/23
      17.33
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/22
      17.31
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      0.09%
    • 2024/07/19
      17.29
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    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
      17.26
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    • 2024/07/11
      17.27
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    • 2024/07/10
      17.25
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    • 2024/07/09
      17.22
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    • 2024/07/08
      17.23
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      0.23%
    • 2024/07/05
      17.19
      0.03
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      17.16
      0.02
      0.11%
    • 2024/07/03
      17.14
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      0.18%
    • 2024/07/02
      17.11
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/01
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      0.50%
    • 2024/06/28
      17.19
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      0.31%
    • 2024/06/27
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/24
      17.14
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    • 2024/06/21
      17.17
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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