施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-年配浮動

19.75歐元0.03(0.14%)

2021/06/17更新

績效 /

1月0.89%

3月0.77%

1年5.97%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/17
19.75
0.03
0.14%
2021/06/16
19.78
0.01
0.03%
2021/06/15
19.78
0.01
0.06%
2021/06/14
19.79
0.01
0.03%
2021/06/11
19.79
0.05
0.26%
2021/06/10
19.73
0.02
0.11%
2021/06/09
19.76
0.04
0.18%
2021/06/08
19.72
0.03
0.14%
2021/06/07
19.69
0.01
0.05%
2021/06/04
19.68
0.01
0.05%
2021/06/03
19.67
0.01
0.03%
2021/06/02
19.67
0.02
0.09%
2021/06/01
19.65
0.02
0.08%
2021/05/31
19.64
0.00
0.01%
2021/05/28
19.64
0.01
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/27
19.63
0.01
0.06%
2021/05/26
19.64
0.03
0.17%
2021/05/25
19.61
0.02
0.08%
2021/05/24
19.59
0.01
0.06%
2021/05/21
19.58
0.03
0.14%
2021/05/20
19.55
0.02
0.10%
2021/05/19
19.57
0.02
0.10%
2021/05/18
19.59
0.02
0.08%
2021/05/17
19.58
0.01
0.08%
2021/05/14
19.59
0.02
0.10%
2021/05/13
19.57
0.05
0.24%
2021/05/12
19.62
0.02
0.08%
2021/05/11
19.63
0.04
0.21%
2021/05/10
19.68
0.03
0.13%
2021/05/07
19.70
0.01
0.06%

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