施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-年配浮動

16.29歐元0.01(0.09%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月3.17%
3月5.9%
1年12.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      16.29
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/26
      16.30
      0.03
      0.18%
    • 2023/01/25
      16.33
      0.07
      0.45%
    • 2023/01/24
      16.26
      0.02
      0.12%
    • 2023/01/23
      16.24
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/20
      16.25
      0.03
      0.21%
    • 2023/01/19
      16.29
      0.04
      0.27%
    • 2023/01/18
      16.33
      0.15
      0.93%
    • 2023/01/17
      16.18
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/16
      16.18
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/13
      16.17
      0.03
      0.20%
    • 2023/01/12
      16.14
      0.11
      0.68%
    • 2023/01/11
      16.03
      0.05
      0.34%
    • 2023/01/10
      15.98
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/09
      15.98
      0.03
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      15.95
      0.05
      0.32%
    • 2023/01/05
      15.90
      0.02
      0.12%
    • 2023/01/04
      15.92
      0.05
      0.32%
    • 2023/01/03
      15.86
      0.03
      0.21%
    • 2023/01/02
      15.83
      0.05
      0.30%
    • 2022/12/30
      15.78
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/29
      15.79
      0.01
      0.03%
    • 2022/12/28
      15.79
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/27
      15.79
      0.05
      0.32%
    • 2022/12/23
      15.84
      0.01
      0.04%
    • 2022/12/22
      15.85
      0.05
      0.30%
    • 2022/12/21
      15.89
      0.01
      0.04%
    • 2022/12/20
      15.89
      0.06
      0.37%
    • 2022/12/19
      15.95
      0.02
      0.12%
    • 2022/12/16
      15.96
      0.13
      0.82%

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