施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-年配浮動

19.05歐元0.01(0.06%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月1.72%
3月1.24%
1年1.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      19.05
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/18
      19.06
      0.04
      0.19%
    • 2022/01/17
      19.09
      0.04
      0.23%
    • 2022/01/14
      19.14
      0.02
      0.10%
    • 2022/01/13
      19.16
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/12
      19.15
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/11
      19.14
      0.02
      0.08%
    • 2022/01/10
      19.16
      0.02
      0.11%
    • 2022/01/07
      19.18
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/06
      19.19
      0.03
      0.15%
    • 2022/01/05
      19.22
      0.01
      0.03%
    • 2022/01/04
      19.23
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/03
      19.23
      0.02
      0.08%
    • 2021/12/31
      19.25
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/30
      19.26
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      19.27
      0.02
      0.10%
    • 2021/12/28
      19.29
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/27
      19.29
      0.02
      0.08%
    • 2021/12/23
      19.30
      0.02
      0.09%
    • 2021/12/22
      19.32
      0.02
      0.11%
    • 2021/12/21
      19.34
      0.03
      0.14%
    • 2021/12/20
      19.37
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/17
      19.38
      0.04
      0.19%
    • 2021/12/16
      19.34
      0.37
      1.86%
    • 2021/12/15
      19.71
      0.02
      0.08%
    • 2021/12/14
      19.72
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/13
      19.72
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/10
      19.71
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/09
      19.72
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/08
      19.72
      0.00
      0.02%

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