施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-年配浮動

19.75歐元0.03(0.14%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.89%
3月0.77%
1年5.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      19.75
      0.03
      0.14%
    • 2021/06/16
      19.78
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/15
      19.78
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/14
      19.79
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/11
      19.79
      0.05
      0.26%
    • 2021/06/10
      19.73
      0.02
      0.11%
    • 2021/06/09
      19.76
      0.04
      0.18%
    • 2021/06/08
      19.72
      0.03
      0.14%
    • 2021/06/07
      19.69
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/04
      19.68
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/03
      19.67
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/02
      19.67
      0.02
      0.09%
    • 2021/06/01
      19.65
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/31
      19.64
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/28
      19.64
      0.01
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      19.63
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/26
      19.64
      0.03
      0.17%
    • 2021/05/25
      19.61
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/24
      19.59
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/21
      19.58
      0.03
      0.14%
    • 2021/05/20
      19.55
      0.02
      0.10%
    • 2021/05/19
      19.57
      0.02
      0.10%
    • 2021/05/18
      19.59
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/17
      19.58
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/14
      19.59
      0.02
      0.10%
    • 2021/05/13
      19.57
      0.05
      0.24%
    • 2021/05/12
      19.62
      0.02
      0.08%
    • 2021/05/11
      19.63
      0.04
      0.21%
    • 2021/05/10
      19.68
      0.03
      0.13%
    • 2021/05/07
      19.70
      0.01
      0.06%

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