施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-年配浮動

19.64歐元0.05(0.25%)

2021/03/01更新

績效 /

1月0.48%

3月0.17%

1年3.61%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/02
19.65
0.01
0.05%
2021/03/01
19.64
0.05
0.25%
2021/02/26
19.59
0.04
0.21%
2021/02/25
19.63
0.03
0.14%
2021/02/19
19.69
0.03
0.16%
2021/02/18
19.72
0.00
0.01%
2021/02/17
19.72
0.01
0.08%
2021/02/16
19.74
0.01
0.03%
2021/02/15
19.73
0.03
0.17%
2021/02/12
19.77
0.03
0.14%
2021/02/11
19.79
0.01
0.08%
2021/02/10
19.78
0.01
0.07%
2021/02/09
19.76
0.01
0.04%
2021/02/08
19.76
0.02
0.09%
2021/02/05
19.74
0.01
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/03
19.76
0.02
0.10%
2021/02/02
19.74
0.01
0.03%
2021/02/01
19.73
0.04
0.18%
2021/01/29
19.69
0.02
0.09%
2021/01/28
19.71
0.04
0.22%
2021/01/27
19.76
0.01
0.07%
2021/01/26
19.77
0.02
0.08%
2021/01/25
19.78
0.01
0.08%
2021/01/22
19.77
0.01
0.07%
2021/01/21
19.76
0.01
0.05%
2021/01/20
19.77
0.03
0.14%
2021/01/19
19.74
0.00
0.01%
2021/01/18
19.74
0.02
0.12%
2021/01/15
19.76
0.02
0.12%
2021/01/14
19.78
0.03
0.15%

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