施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-年配浮動

17.12歐元0.03(0.15%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.61%
1年8.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      17.12
      0.03
      0.15%
    • 2024/06/12
      17.10
      0.06
      0.32%
    • 2024/06/11
      17.04
      0.02
      0.12%
    • 2024/06/10
      17.02
      0.04
      0.22%
    • 2024/06/07
      17.06
      0.04
      0.24%
    • 2024/06/06
      17.10
      0.03
      0.18%
    • 2024/06/05
      17.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/04
      17.13
      0.05
      0.29%
    • 2024/06/03
      17.08
      0.05
      0.28%
    • 2024/05/31
      17.03
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/30
      17.03
      0.02
      0.10%
    • 2024/05/29
      17.04
      0.06
      0.34%
    • 2024/05/28
      17.10
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/27
      17.10
      0.05
      0.28%
    • 2024/05/24
      17.05
      0.04
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      17.09
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/22
      17.10
      0.02
      0.11%
    • 2024/05/21
      17.11
      0.02
      0.09%
    • 2024/05/20
      17.10
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/17
      17.10
      0.04
      0.23%
    • 2024/05/16
      17.14
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/15
      17.15
      0.07
      0.44%
    • 2024/05/14
      17.07
      0.02
      0.14%
    • 2024/05/13
      17.09
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/10
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      0.04%
    • 2024/05/09
      17.09
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      0.02%
    • 2024/05/08
      17.10
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      0.08%
    • 2024/05/07
      17.11
      0.02
      0.10%
    • 2024/05/06
      17.09
      0.03
      0.16%
    • 2024/05/03
      17.06
      0.07
      0.41%

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