施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-年配浮動

17.07歐元0.12(0.69%)

2022/08/17更新

績效 /

1月2.76%

3月0.71%

1年13.1%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/17
17.07
0.12
0.69%
2022/08/16
17.18
0.02
0.13%
2022/08/15
17.21
0.06
0.34%
2022/08/12
17.15
0.02
0.13%
2022/08/11
17.17
0.03
0.19%
2022/08/10
17.14
0.03
0.20%
2022/08/09
17.10
0.01
0.04%
2022/08/08
17.11
0.02
0.13%
2022/08/05
17.13
0.03
0.18%
2022/08/04
17.16
0.06
0.37%
2022/08/03
17.10
0.10
0.58%
2022/08/02
17.20
0.08
0.46%
2022/08/01
17.12
0.07
0.40%
2022/07/29
17.05
0.05
0.27%
2022/07/28
17.01
0.06
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/27
16.94
0.02
0.14%
2022/07/26
16.97
0.08
0.49%
2022/07/25
16.89
0.06
0.34%
2022/07/22
16.83
0.22
1.31%
2022/07/21
16.61
0.06
0.34%
2022/07/20
16.67
0.11
0.69%
2022/07/19
16.55
0.01
0.07%
2022/07/18
16.57
0.04
0.24%
2022/07/15
16.61
0.04
0.26%
2022/07/14
16.56
0.04
0.22%
2022/07/13
16.60
0.04
0.26%
2022/07/12
16.64
0.09
0.54%
2022/07/11
16.55
0.09
0.54%
2022/07/08
16.47
0.08
0.51%
2022/07/07
16.38
0.04
0.23%

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