施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-年配浮動

19.05歐元0.01(0.06%)

2022/01/19更新

績效 /

1月1.72%

3月1.24%

1年1.82%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/19
19.05
0.01
0.06%
2022/01/18
19.06
0.04
0.19%
2022/01/17
19.09
0.04
0.23%
2022/01/14
19.14
0.02
0.10%
2022/01/13
19.16
0.00
0.02%
2022/01/12
19.15
0.01
0.05%
2022/01/11
19.14
0.02
0.08%
2022/01/10
19.16
0.02
0.11%
2022/01/07
19.18
0.01
0.07%
2022/01/06
19.19
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2022/01/05
19.22
0.01
0.03%
2022/01/04
19.23
0.00
0.01%
2022/01/03
19.23
0.02
0.08%
2021/12/31
19.25
0.01
0.08%
2021/12/30
19.26
0.01
0.04%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/29
19.27
0.02
0.10%
2021/12/28
19.29
0.00
0.01%
2021/12/27
19.29
0.02
0.08%
2021/12/23
19.30
0.02
0.09%
2021/12/22
19.32
0.02
0.11%
2021/12/21
19.34
0.03
0.14%
2021/12/20
19.37
0.01
0.06%
2021/12/17
19.38
0.04
0.19%
2021/12/16
19.34
0.37
1.86%
2021/12/15
19.71
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2021/12/14
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2021/12/13
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2021/12/10
19.71
0.01
0.06%
2021/12/09
19.72
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