施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-年配浮動

19.64歐元0.05(0.25%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.17%
1年3.61%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      19.65
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/01
      19.64
      0.05
      0.25%
    • 2021/02/26
      19.59
      0.04
      0.21%
    • 2021/02/25
      19.63
      0.03
      0.14%
    • 2021/02/19
      19.69
      0.03
      0.16%
    • 2021/02/18
      19.72
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/17
      19.72
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/16
      19.74
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/15
      19.73
      0.03
      0.17%
    • 2021/02/12
      19.77
      0.03
      0.14%
    • 2021/02/11
      19.79
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/10
      19.78
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/09
      19.76
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/08
      19.76
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/05
      19.74
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      19.76
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/02
      19.74
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/01
      19.73
      0.04
      0.18%
    • 2021/01/29
      19.69
      0.02
      0.09%
    • 2021/01/28
      19.71
      0.04
      0.22%
    • 2021/01/27
      19.76
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/26
      19.77
      0.02
      0.08%
    • 2021/01/25
      19.78
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/22
      19.77
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/21
      19.76
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/20
      19.77
      0.03
      0.14%
    • 2021/01/19
      19.74
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/18
      19.74
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/15
      19.76
      0.02
      0.12%
    • 2021/01/14
      19.78
      0.03
      0.15%

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