施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-年配浮動

17.30歐元0.02(0.11%)
2024/12/20更新
績效 / 
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3月1.53%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      17.30
      0.02
      0.11%
    • 2024/12/19
      17.28
      0.69
      3.86%
    • 2024/12/18
      17.97
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/17
      17.98
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/16
      17.99
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/13
      17.99
      0.06
      0.36%
    • 2024/12/12
      18.06
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/11
      18.07
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/10
      18.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/09
      18.06
      0.03
      0.15%
    • 2024/12/06
      18.03
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/05
      18.01
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/04
      17.99
      0.03
      0.16%
    • 2024/12/03
      18.02
      0.02
      0.11%
    • 2024/12/02
      18.00
      0.05
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      17.95
      0.03
      0.17%
    • 2024/11/28
      17.92
      0.03
      0.15%
    • 2024/11/27
      17.89
      0.02
      0.11%
    • 2024/11/26
      17.87
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/25
      17.86
      0.02
      0.10%
    • 2024/11/22
      17.84
      0.04
      0.22%
    • 2024/11/21
      17.80
      0.04
      0.21%
    • 2024/11/20
      17.76
      0.05
      0.26%
    • 2024/11/19
      17.81
      0.04
      0.25%
    • 2024/11/18
      17.77
      0.04
      0.22%
    • 2024/11/15
      17.81
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      0.07%
    • 2024/11/14
      17.79
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      0.03%
    • 2024/11/13
      17.79
      0.03
      0.17%
    • 2024/11/12
      17.82
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      0.07%
    • 2024/11/11
      17.81
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