施羅德環球基金系列-歐元企業債券(歐元)C-年配浮動

19.88歐元0(0%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.7%
1年4.1%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      19.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      19.88
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/17
      19.87
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/16
      19.88
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/15
      19.90
      0.02
      0.08%
    • 2021/09/14
      19.88
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/13
      19.89
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    • 2021/09/10
      19.89
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
      19.88
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    • 2021/09/07
      19.87
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      0.14%
    • 2021/09/06
      19.89
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    • 2021/09/03
      19.90
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    • 2021/09/02
      19.91
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/01
      19.90
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      19.91
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/30
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    • 2021/08/27
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    • 2021/08/26
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    • 2021/08/25
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    • 2021/08/24
      19.97
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    • 2021/08/23
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    • 2021/08/20
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    • 2021/08/19
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    • 2021/08/18
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    • 2021/08/17
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    • 2021/08/16
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    • 2021/08/13
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    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
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