施羅德環球基金系列－歐元企業債券(歐元)C-年配浮動

17.30歐元0.02(0.11%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.97%
3月1.53%
1年6.56%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金9.15%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券84.55%
  4. 4.其他6.30%
前五大投資區域
  1. 1.歐元區0.01%
前十大行業比重
  1. 1.房地產0.01%
前十大持股
  1. 1.Germany (Federal Republic Of) 2.4%1.48%
  2. 2.JPMorgan Chase & Co. 4.457%0.79%
  3. 3.MSD Netherlands Capital BV 3.7%0.74%
  4. 4.Booking Holdings Inc 3.875%0.73%
  5. 5.Germany (Federal Republic Of) 2.5%0.72%
  6. 6.MSD Netherlands Capital BV 3.5%0.69%
  7. 7.Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%0.69%
  8. 8.BMW International Investment B.V. 3.25%0.66%
  9. 9.BMW International Investment B.V. 3.375%0.63%
  10. 10.Euro Bund Future Dec 240.61%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金9.15%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券84.55%
  4. 4.其他6.30%
前十大行業比重
  1. 1.房地產0.01%
前五大投資區域
  1. 1.歐元區0.01%
前十大持股
  1. 1.Germany (Federal Republic Of) 2.4%1.48%
  2. 2.JPMorgan Chase & Co. 4.457%0.79%
  3. 3.MSD Netherlands Capital BV 3.7%0.74%
  4. 4.Booking Holdings Inc 3.875%0.73%
  5. 5.Germany (Federal Republic Of) 2.5%0.72%
  6. 6.MSD Netherlands Capital BV 3.5%0.69%
  7. 7.Wintershall Dea Finance B.V. 4.357%0.69%
  8. 8.BMW International Investment B.V. 3.25%0.66%
  9. 9.BMW International Investment B.V. 3.375%0.63%
  10. 10.Euro Bund Future Dec 240.61%
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