聯邦2023年到期全球優質債券基金-B類型(美元)停止銷售

8.84美元0.01(0.12%)
2023/11/22更新
績效 / 
1月0.81%
3月1.92%
1年7.43%
晨星評等
-

淨值走勢

查無資料

期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.34%
    -
    -
  • 一個月
    0.81%
    -
    -
  • 三個月
    1.92%
    -
    -
  • 一年
    7.43%
    -
    -
  • 三年(年度化)
    -
    -
    -
  • 五年(年度化)
    -
    -
    -
  • 十年(年度化)
    -
    -
    -
  • 年初至今
    5.28%
    -
    -

基金總覽

基金組別
定期債券
計價幣別
美元
年初至今報酬率
5.28%
基金規模
53.29百萬截至 2023-10-31
成立時間
2020-11-23
晨星評等
-
投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.英國1.49%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.06%
  3. 3.美國0.05%
  4. 4.歐元區0.01%
前五大大行業比重
  1. 1.防守性消費0.32%
  2. 2.金融服務0.26%
  3. 3.能源0.22%
  4. 4.健康護理0.22%
  5. 5.基本物料0.19%
前五大持股
  1. 1.Shinhan Bank Co Ltd 3.875%8.39%
  2. 2.Citigroup Inc. 3.875%8.08%
  3. 3.REC Ltd. 5.25%8.06%
  4. 4.Aercap Ireland Capital DAC 1.15%7.49%
  5. 5.United States Treasury Notes 0.25%7.47%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -
    -
  • 月報酬標準差
    -
    -
  • 月報酬夏普值
    -
    -
投資區域
  1. 1.英國1.49%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.06%
  3. 3.美國0.05%
  4. 4.歐元區0.01%
前五大持股
  1. 1.Shinhan Bank Co Ltd 3.875%8.39%
  2. 2.Citigroup Inc. 3.875%8.08%
  3. 3.REC Ltd. 5.25%8.06%
  4. 4.Aercap Ireland Capital DAC 1.15%7.49%
  5. 5.United States Treasury Notes 0.25%7.47%
前五大大行業比重
  1. 1.防守性消費0.32%
  2. 2.金融服務0.26%
  3. 3.能源0.22%
  4. 4.健康護理0.22%
  5. 5.基本物料0.19%

風險概要(三年)

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數(算數)
    -
    -
  • 月報酬標準差
    -
    -
  • 月報酬夏普值
    -
    -

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