聯邦2023年到期全球優質債券基金-B類型(美元)

8.71美元0(0%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.14%
3月2.68%
1年0.7%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.14%
      -
      -
    • 三個月
      2.68%
      -
      -
    • 一年
      0.70%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.48%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.48%
    基金規模
    55.26百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2020-11-23
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國1.49%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.06%
    3. 3.美國0.05%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.32%
    2. 2.金融服務0.26%
    3. 3.能源0.22%
    4. 4.健康護理0.22%
    5. 5.基本物料0.19%
    前五大持股
    1. 1.REC Ltd. 5.25%7.01%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 4.625%5.70%
    3. 3.Aercap Ireland Capital DAC 4.125%5.57%
    4. 4.Indian Oil Corporation Ltd. 5.75%5.44%
    5. 5.BGC Partners, Inc. 5.375%5.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國1.49%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.06%
    3. 3.美國0.05%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.REC Ltd. 5.25%7.01%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 4.625%5.70%
    3. 3.Aercap Ireland Capital DAC 4.125%5.57%
    4. 4.Indian Oil Corporation Ltd. 5.75%5.44%
    5. 5.BGC Partners, Inc. 5.375%5.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.32%
    2. 2.金融服務0.26%
    3. 3.能源0.22%
    4. 4.健康護理0.22%
    5. 5.基本物料0.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -