聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-B類型(美元)

9.86美元0.02(0.17%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月0.78%
3月1.93%
1年0.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      9.86
      0.02
      0.17%
    • 2022/01/25
      9.88
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/24
      9.87
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/21
      9.87
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/20
      9.85
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/19
      9.84
      0.04
      0.40%
    • 2022/01/18
      9.81
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/17
      9.83
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/14
      9.83
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/13
      9.86
      0.02
      0.20%
    • 2022/01/12
      9.88
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/11
      9.89
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/10
      9.90
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/07
      9.89
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/06
      9.90
      0.08
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      9.98
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/04
      9.98
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/03
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/30
      9.99
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/29
      9.98
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/28
      9.97
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/27
      9.97
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/23
      9.96
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/22
      9.94
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/21
      9.93
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/20
      9.93
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/17
      9.96
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/16
      9.96
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/15
      9.95
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/14
      9.97
      0.05
      0.46%

    下載歷史報價