聯邦2023年到期全球優質債券基金-B類型(美元)

8.47美元0.04(0.43%)

2022/12/01更新

績效 /

1月3.99%

3月0%

1年14.24%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
8.47
0.04
0.43%
2022/11/30
8.43
0.02
0.23%
2022/11/29
8.41
0.01
0.10%
2022/11/28
8.40
0.00
0.05%
2022/11/25
8.41
0.02
0.21%
2022/11/24
8.39
0.02
0.30%
2022/11/23
8.36
0.01
0.06%
2022/11/22
8.36
0.02
0.20%
2022/11/21
8.34
0.01
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2022/11/18
8.35
0.00
0.05%
2022/11/17
8.36
0.01
0.14%
2022/11/16
8.37
0.00
0.00%
2022/11/15
8.37
0.03
0.30%
2022/11/14
8.34
0.07
0.81%
2022/11/11
8.28
0.07
0.82%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/10
8.21
0.02
0.20%
2022/11/09
8.19
0.04
0.44%
2022/11/08
8.16
0.00
0.06%
2022/11/07
8.15
0.01
0.15%
2022/11/04
8.14
0.02
0.28%
2022/11/03
8.12
0.02
0.21%
2022/11/02
8.14
0.00
0.06%
2022/11/01
8.14
0.00
0.06%
2022/10/31
8.15
0.02
0.25%
2022/10/28
8.17
0.01
0.08%
2022/10/27
8.17
0.00
0.00%
2022/10/26
8.17
0.03
0.31%
2022/10/25
8.15
0.01
0.16%
2022/10/24
8.16
0.02
0.21%
2022/10/21
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