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合庫2023到期新興市場精選債券基金B類型(人民幣)

10.1離岸人民幣0.01(0.05%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.02%
3月
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      0.02%
      -
      -
    • 三個月
      -
      -
      -
    • 一年
      -
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.29%
      -
      -
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    基金公司/總代理人
    合作金庫證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.29%
    基金規模
    514.85百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2020-11-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域

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    前五大大行業比重

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    前五大持股
    1. 1.African Export-Import Bank4.22%
    2. 2.Dupont De Nemours Inc3.89%
    3. 3.Inventive Global Investments limited3.84%
    4. 4.Hero Asia Investment Limited3.83%
    5. 5.BOSCI (BVI) Limited3.81%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    風險評估
    投資區域

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    前五大持股
    1. 1.African Export-Import Bank4.22%
    2. 2.Dupont De Nemours Inc3.89%
    3. 3.Inventive Global Investments limited3.84%
    4. 4.Hero Asia Investment Limited3.83%
    5. 5.BOSCI (BVI) Limited3.81%
    前五大大行業比重

    查無資料

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
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    • 月報酬夏普值
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