合庫2023到期新興市場精選債券基金B(CNY配息)

9.01離岸人民幣0(0.02%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月0.51%
3月1.21%
1年2.76%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金55.20%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券40.94%
  4. 4.其他3.86%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.63%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
  3. 3.美國0.09%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.56%
  2. 2.金融服務0.46%
  3. 3.能源0.38%
  4. 4.健康護理0.38%
  5. 5.基本物料0.34%
  6. 6.工業0.21%
  7. 7.周期性消費0.20%
  8. 8.電訊服務0.16%
  9. 9.公用0.11%
  10. 10.房地產0.03%
前十大持股
  1. 1.African Export-Import Bank4.97%
  2. 2.BOSCI (BVI) Ltd.4.97%
  3. 3.Hero Asia Investment Ltd.4.93%
  4. 4.Fortune Star (BVI) Limited4.18%
  5. 5.SK Innovation Co Ltd.3.76%
  6. 6.POSCO Holdings Inc.3.75%
  7. 7.Mirae Asset Securities Co Ltd.3.75%
  8. 8.FAB Sukuk Company Limited3.72%
  9. 9.BOC Aviation Ltd.3.71%
  10. 10.REC Ltd.3.65%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金55.20%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券40.94%
  4. 4.其他3.86%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.56%
  2. 2.金融服務0.46%
  3. 3.能源0.38%
  4. 4.健康護理0.38%
  5. 5.基本物料0.34%
  6. 6.工業0.21%
  7. 7.周期性消費0.20%
  8. 8.電訊服務0.16%
  9. 9.公用0.11%
  10. 10.房地產0.03%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.63%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
  3. 3.美國0.09%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大持股
  1. 1.African Export-Import Bank4.97%
  2. 2.BOSCI (BVI) Ltd.4.97%
  3. 3.Hero Asia Investment Ltd.4.93%
  4. 4.Fortune Star (BVI) Limited4.18%
  5. 5.SK Innovation Co Ltd.3.76%
  6. 6.POSCO Holdings Inc.3.75%
  7. 7.Mirae Asset Securities Co Ltd.3.75%
  8. 8.FAB Sukuk Company Limited3.72%
  9. 9.BOC Aviation Ltd.3.71%
  10. 10.REC Ltd.3.65%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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